Tasas de interés del BCE, solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU e índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia

El par EUR/USD subió hasta alcanzar nuevos máximos de 18 semanas el miércoles, ya que el sentimiento del mercado se inclina hacia el riesgo antes del próximo movimiento sobre tasas del Banco Central Europeo (BCE) programado para este jueves.

Los traders seguirán de cerca la última hora sobre las tasas del BCE que se darán a conocer a lo largo del día de hoy. Se anticipa ampliamente que el BCE mantendrá las tasas actuales por el momento después de una reducción de tasas de un cuarto de punto en junio. Dada la expectativa de estabilidad en las tasas, los traders estarán atentos a cualquier cambio en la comunicación de política de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante la sesión del mercado europeo.

Los mercados ya han tenido en cuenta un recorte mínimo de tasas de un cuarto de punto cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúna el 18 de septiembre, y se espera que la reunión a finales de julio mantenga las tasas actuales. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, han observado que los mercados laborales continúan mostrando fortaleza a pesar de la disminución de las presiones inflacionarias.

El miércoles, los precios del oro alcanzaron un máximo histórico, impulsados ​​por el creciente optimismo sobre un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre y una caída en el valor del dólar, lo cual impulsó la demanda.

Varios responsables de la política monetaria de la Fed han subrayado una creciente comodidad con la trayectoria de la inflación, acercándola al objetivo de la Fed después de unas lecturas más altas de lo esperado a principios de año.

Los datos revelaron que la producción en las fábricas estadounidenses superó las expectativas en junio, lo que contribuyó a un fuerte repunte de la producción en el segundo trimestre.

Actualmente, los mercados indican una probabilidad del 98% de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

El miércoles, los precios del petróleo subieron por encima del 3% debido a una disminución semanal mayor de lo previsto en las reservas de crudo de Estados Unidos. Esto se vio reforzado aún más por un dólar estadounidense más débil que compensó las preocupaciones sobre la reducción del crecimiento económico en China.

Según la Administración de Información Energética, las compañías energéticas extrajeron 4,9 millones de barriles de crudo de sus almacenes durante la semana que terminó el 12 de julio. Esta reducción significativa superó la caída de 30.000 barriles prevista por los analistas en una encuesta de Reuters y superó la caída de 4,4 millones de unidades informada por el grupo comercial American Petroleum Institute.

Además, el debilitamiento del dólar estadounidense contribuyó al apoyo de los precios del petróleo, ya que el dólar alcanzó un mínimo de 17 semanas frente a una canasta de monedas principales.

El mercado de valores de Estados Unidos experimentó un movimiento significativo el miércoles. El US 500 y el US Tech 100 enfrentaron caídas debido a un fuerte descenso en las acciones de microchips y debido a las preocupaciones sobre la posible escalada de conflictos comerciales con China. Esto llevó a un continuo alejamiento de las acciones relacionadas con la tecnología de megacapitalización. Por el contrario, el US 30 experimentó un crecimiento, impulsado por la fortaleza de los sectores financiero y energético.

NVIDIA Corporation cayó notablemente -más del 6%- en medio de preocupaciones respecto a que el gobierno estadounidense pueda ampliar su prohibición a las empresas que exportan equipos de fabricación de chips a China. Según informes de Bloomberg del martes, la administración Biden está contemplando regulaciones más estrictas sobre la exportación de equipos críticos para la fabricación de chips a China.

En el frente de las ganancias, las acciones de Johnson & Johnson subieron casi un 4% después de un sólido rendimiento en el segundo trimestre. El gigante de la atención médica superó las estimaciones de Wall Street con ganancias e ingresos sólidos, impulsados ​​​​en gran medida por impresionantes ventas de medicamentos.