03/09/2024 - 11:16 UTCEl dólar experimentó un modesto retroceso el lunes y el índice del dólar (USDX) perdió el 0,11% de sus ganancias recientes. No obstante, todavía ronda justo por debajo de los máximos de dos semanas. Los inversores se preparan para los próximos datos de nóminas estadounidenses a finales de esta semana, que podrían ser un indicador clave, ya que podrían influir en el tamaño de un recorte esperado de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado actualmente está anticipando una probabilidad del 69% de una reducción de los tipos de interés del 0,25% por parte de la Reserva Federal en septiembre. Si bien un recorte mayor del 0,5% se considera menos probable (31%), todavía existe una probabilidad significativa de una mayor flexibilización en noviembre, con probabilidades que actualmente se sitúan por encima del 41,5%.
Los futuros de acciones estadounidenses cotizaron lateralmente el lunes, ya que los inversores cambiaron su atención a una semana crucial para los mercados estadounidenses. El próximo informe del mercado laboral es muy esperado, especialmente después de que los datos del mes anterior no cumplieran con las expectativas, lo que desencadenó una venta masiva de activos de riesgo que comenzó con el decepcionante PMI manufacturero de ISM del día anterior. En noticias corporativas, Zscaler publicará su informe de ganancias trimestrales después del cierre del mercado estadounidense el martes, mientras que el jueves se conocerán las ganancias del segundo trimestre de Broadcom.
Las principales criptomonedas por capitalización de mercado, Bitcoin y Ethereum, crecieron notablemente el lunes, agregando un 3,24 y un 4,63% respectivamente a su cotización, mientras el mercado entra en un mes crucial. Los inversores esperan con impaciencia el resultado de la reunión del FOMC del 18 de septiembre, un posible debate entre Kamala y Trump y la conferencia TOKEN2049, todo lo cual podría afectar significativamente a los mercados globales y al sentimiento de las criptomonedas. La capitalización general del mercado de criptomonedas se sitúa en 2,16 billones de dólares a las 07:10 AM GMT del martes desde los máximos de 2,78 billones de dólares observados en junio. En el sector energético, tanto el WTI como el Brent registraron una sólida recuperación el lunes tras varias sesiones consecutivas de pérdidas la semana anterior, añadiendo un 1,10 y un 1,24% a sus valores respectivamente. La paralización de las exportaciones de petróleo de Libia, causada por las tensiones políticas entre facciones rivales, fue un factor importante que impulsó la recuperación de los precios del petróleo. La agitación política en Libia implica principalmente disputas por el control del banco central y los ingresos del petróleo.
Esta próxima semana estará marcada por la publicación de varios indicadores económicos clave que podrían afectar significativamente al sentimiento del mercado. Entre ellos se incluyen el PMI manufacturero del ISM, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.
El par EUR/USD experimentó un modesto repunte el lunes y cerró la sesión con un alza del 0,21%. Las operaciones del lunes comenzaron con volúmenes notablemente bajos, ya que los mercados estadounidenses estuvieron cerrados por la festividad del Día del Trabajo. Los mercados estadounidenses reanudarán sus operaciones hoy, justo a tiempo para centrarse en una semana ajetreada llena de datos clave del mercado laboral estadounidense.
En Europa, los indicadores económicos clave, incluidas las cifras de crecimiento del producto interior bruto (PIB) y las ventas minoristas de la UE, se publicarán a lo largo de la semana, el jueves y el viernes, respectivamente. Sin embargo, el foco principal de los traders estará en una serie de informes laborales estadounidenses, comenzando con las ofertas de empleo de JOLTS de julio, que se publicarán el miércoles.
Los precios del oro cayeron el lunes, ya que los inversores anticiparon una serie de publicaciones de datos económicos de EE. UU. que proporcionarán más información sobre el tamaño del recorte de tasas de interés esperado por la Reserva Federal a finales de este mes.
Los participantes del mercado están concentrados en la publicación el viernes del informe de nóminas no agrícolas de agosto en EE. UU., y los economistas encuestados por Reuters esperan la incorporación de 165.000 puestos de trabajo.
Actualmente, los traders están descontando una probabilidad del 31% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 17 y 18 de septiembre, con una probabilidad del 69% de un recorte de un cuarto de punto.
Los precios del petróleo subieron levemente el lunes, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada, ya que las exportaciones de petróleo de Libia permanecieron suspendidas y las preocupaciones sobre el aumento de la producción de la OPEP+ a partir de octubre disminuyeron un 3,1%.
Las principales exportaciones de petróleo de Libia se suspendieron el lunes y la producción se redujo en todo el país, según seis ingenieros citados por Reuters. Esta interrupción es parte de un conflicto en curso entre facciones políticas rivales por el control del banco central y los ingresos del petróleo.
La OPEP y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, están listos para proceder con los aumentos planificados en la producción de petróleo a partir de octubre.
Los principales índices estadounidenses registraron movimientos menores el lunes debido al cierre temprano por el feriado del Día del Trabajo. Los inversores están dirigiendo su atención a esta semana crucial para los mercados estadounidenses, con especial atención a los próximos datos del mercado laboral.
Unas cifras laborales más débiles han provocado debates sobre sus causas subyacentes, y el huracán Beryl se ha citado como un factor significativo. Aunque la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) afirmó que el huracán, que azotó Texas durante la semana de la encuesta para el informe de empleo de julio, no tuvo "ningún efecto discernible" en los datos de empleo, la encuesta de hogares indicó lo contrario.
La Reserva Federal, que sigue de cerca el mercado laboral, utilizará el próximo informe laboral para ayudar a determinar el tamaño de su próximo recorte de tasas de interés, con opciones sobre la mesa que son una reducción de 25 puntos básicos (pb) o de 50 pb.
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