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EnviarEl dólar cayó por segunda sesión consecutiva frente a la mayoría de sus principales pares el jueves y el índice del dólar perdió otro 0,20% de su valor, restableciendo la pronunciada tendencia a la baja que había comenzado en julio. Esto siguió al informe de nóminas privadas de ADP, que no cumplió con las expectativas en agosto, lo que generó preocupaciones sobre la fortaleza de la economía. El informe mostró que las nóminas privadas aumentaron en solo 99.000 puestos de trabajo en agosto, por debajo de los 111.000 de julio. Esta fue la cifra mensual más débil desde enero de 2021. Los economistas, por su parte, habían pronosticado un aumento de 144.000 puestos de trabajo. Mientras tanto, las solicitudes iniciales por desempleo cayeron en 5.000 unidades hasta situarse en 227.000 en la semana que terminó el 31 de agosto.
Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado actualmente está anticipando una probabilidad del 59% de una reducción del tipo de interés del 0,25% por parte de la Reserva Federal en septiembre. Aunque se considera menos probable un recorte mayor del 0,5% (41%), sigue habiendo una probabilidad significativa de una mayor flexibilización en noviembre, con probabilidades que actualmente se sitúan en el 49,5%.
Las nuevas preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense pesaron sobre los mercados de valores, lo que hizo que los tres principales índices bursátiles cayeran nuevamente el jueves tras los débiles datos del mercado laboral y antes del informe de nóminas no agrícolas de agosto.
Las acciones de Verizon cayeron ligeramente después de anunciarse una adquisición de Frontier Communications por valor de 20.000 millones de dólares. El gigante de las telecomunicaciones espera que este acuerdo fortalezca su posición en el mercado. Mientras tanto, las acciones de Tesla subieron después de que la compañía revelara planes para expandir su tecnología avanzada de asistencia al conductor a Europa y China a principios del próximo año.
Dentro del sector energético, los dos principales índices de referencia, el West Texas Intermediate y el crudo Brent, terminaron la sesión del jueves casi sin cambios tras caídas de más del 5% en lo que va de semana. El mercado parece cauteloso a la espera del informe de empleo de EE. UU., a pesar de una marcada caída en los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. y de un retraso en los aumentos de producción de la OPEP+, lo cual, al menos potencialmente, podría brindar un fuerte respaldo a los precios. Las noticias sobre una posible resolución de la disputa en curso en Libia ejercieron una importante presión a la baja sobre los precios del petróleo.
Es probable que la sesión de negociación de este viernes se centre en las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de EE. UU., ya que su publicación podría tener un impacto sustancial en el sentimiento del mercado. Los analistas pronostican un aumento de 164.000 unidades en el número de personas empleadas en agosto, en comparación con el aumento de 114.000 observado en julio.
El par EUR/USD extendió sus ganancias por segunda sesión consecutiva el jueves, superando la marca de 1,1100, ya que los traders redujeron sus posiciones en dólares en previsión del informe clave de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes.
Mientras tanto, las cifras económicas europeas brindaron un apoyo limitado al euro, ya que los datos de ventas minoristas de la UE de julio no alcanzaron las previsiones.
En EE. UU., el procesador de nóminas ADP informó la incorporación de 99.000 puestos de trabajo en agosto, una caída notable con respecto a la cifra revisada en julio de 111.000 y muy por debajo del pronóstico de 145.000. Esto representa el menor crecimiento laboral informado por la ADP desde principios de 2021, lo que genera nuevas preocupaciones sobre una posible recesión en EE. UU. e impulsa una renovada aversión al riesgo entre los inversores.
El jueves, los precios del oro subieron hasta alcanzar máximos de casi una semana, respaldados por un dólar estadounidense más débil y una caída de los rendimientos de los bonos, ya que las señales de un debilitamiento del mercado laboral alimentaron la especulación de un recorte sustancial de las tasas por parte de la Reserva Federal a finales de este mes.
En agosto, los empleadores privados estadounidenses añadieron la menor cantidad de puestos de trabajo en más de tres años y medio, lo que indica una posible desaceleración del mercado laboral. Esto siguió a datos anteriores que mostraban una fuerte caída en las vacantes de empleo en Estados Unidos en julio, lo cual intensificó las preocupaciones sobre la debilidad económica. Todas las miradas están ahora puestas en el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos, que se seguirá de cerca el viernes.
Los precios del petróleo se mantuvieron en mínimos de 14 meses el jueves, presionados por las preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda en Estados Unidos y China y la posibilidad de un aumento de la oferta de Libia. Estos factores compensaron el impacto de una caída significativa en los inventarios de crudo de Estados Unidos y un retraso en los aumentos de producción de la OPEP+.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó que las empresas energéticas retiraron 6,9 millones de barriles de crudo del almacenamiento en la semana que finalizó el 30 de agosto, una extracción mucho mayor que el millón de barriles anticipado por los analistas. El Instituto Americano del Petróleo (API) había reportado de manera similar una extracción de 7,4 millones de barriles a principios de la semana.
Los principales índices estadounidenses cerraron a la baja el jueves, ya que las preocupaciones sobre la economía resurgieron tras unos datos de empleo dispares y los inversores se volvieron cautelosos antes del informe de nóminas no agrícolas de agosto, el cual se publicará este viernes.
Las cifras económicas, publicadas justo antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes, han aumentado las especulaciones sobre un recorte más agresivo de las tasas por parte de la Reserva Federal.
Tesla Inc creció por encima del 4% después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara planes para implementar su tecnología avanzada de asistencia al conductor en Europa y China de cara al primer trimestre de 2025.
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