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El dólar se mantuvo firme frente a la mayoría de las principales divisas el lunes y el índice del dólar (USDX) se negoció en un rango estrecho entre los niveles 103,9 y 104,16 durante las últimas dos sesiones. La recuperación del dólar está recibiendo presiones por parte de un recorte anticipado de los tipos de interés, así como de la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de 2024.
Las expectativas del mercado de una reducción de los tipos de interés de la Reserva Federal en septiembre se sitúan en el 91,7%, según CME FedWatch. Sin embargo, las apuestas sobre un recorte posterior de las tasas en noviembre han disminuido, pasando del 59,2% observado la semana pasada al 51%.
En Asia, China sorprendió a los mercados el lunes al recortar los tipos de interés por primera vez desde agosto pasado, lo que indica la intención de impulsar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo. En Japón, el yen ha encontrado cierto respaldo en los repetidos intentos de Tokio de impulsar su moneda mediante la intervención en el mercado, junto con la atención de los inversores en la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón, donde se espera una estrategia de reducción de la emisión de bonos a varios años. Wall Street vuelve a las ganancias el lunes, con el US 500 recibiendo un impulso de las ganancias de Nvidia, que se extendieron a todo el sector tecnológico. El US 500 subió un 0,6%, marcando su mayor aumento diario desde el 5 de junio, mientras que el US Tech 100 creció un 0,69% y el US 30 se mantuvo casi sin cambios, con un aumento de apenas el 0,05%.
Las acciones de NVIDIA subieron casi un 5% después de que Reuters informara que la compañía está desarrollando una variante de GPU Blackwell, la B20, adaptada para el mercado chino y adhiriéndose a las restricciones de exportación de Estados Unidos. La noticia impulsó al sector tecnológico en general, alentando las compras en un contexto de caída después de la reciente volatilidad. Los inversores ahora se centran en los informes de ganancias del martes de los gigantes tecnológicos Alphabet y Tesla.
En el centro de atención de esta semana estará el índice de precios al consumidor PCE del viernes, donde un informe más frío de lo esperado podría consolidar la convicción del mercado de que la Fed reducirá los tipos de interés en septiembre.
El EUR/USD se mantuvo estable por debajo de 1,0900 el lunes, ya que la nueva semana de negociación comenzó con una actividad relativamente baja. Se esperan datos significativos limitados durante la primera mitad de la semana, lo que hace que los traders mantengan en gran medida sus posiciones, ya que anticipan la publicación de las cifras clave del índice de gerentes de compras (PMI) tanto para la UE como para los EE. UU. el miércoles.
Este martes se publicará el cambio en las ventas de viviendas existentes de nivel medio en EE. UU. de junio, mientras que se prevé que el miércoles se publiquen importantes datos del índice de gerentes de compras (PMI), que serán monitoreados de cerca por los traders del EUR/USD. El jueves seguirá siendo importante con datos estadounidenses de alto impacto, incluido el Producto Interior Bruto (PIB) anualizado del segundo trimestre de 2024. La semana de negociación finalizará con la publicación de la inflación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE. UU. el viernes, que proporcionará datos cruciales sobre la inflación estadounidense.
El precio del oro cayó el lunes hasta su nivel más bajo en más de una semana debido al fortalecimiento del dólar. Los traders esperan con impaciencia la publicación de los datos económicos de Estados Unidos y las perspectivas de los funcionarios de la Reserva Federal durante el transcurso de esta semana para obtener claridad sobre el posible momento de los ajustes de los tipos de interés.
La atención del mercado se centra ahora en la publicación de los datos del producto interno bruto de Estados Unidos del segundo trimestre el jueves, así como en los datos del gasto de consumo personal (PCE) programados para el viernes.
Según los datos de FedWatch de CME, los mercados monetarios han tenido en cuenta por completo un recorte de las tasas de la Fed de 25 puntos básicos para septiembre. Las tasas de interés más bajas sirven para reducir el costo de oportunidad asociado con la tenencia de lingotes sin rendimiento.
Los precios del petróleo experimentaron el lunes una segunda caída consecutiva, alcanzando su punto más bajo en más de un mes. Esta tendencia a la baja se atribuyó al aumento de las reservas y a los indicios de un debilitamiento de la demanda, ya que los inversores parecieron pasar por alto la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de poner fin a su intento de reelección.
En Oriente Medio, los aviones de combate israelíes llevaron a cabo ataques contra objetivos militares hutíes cerca del puerto de Hodeidah, en Yemen, lo que provocó la pérdida de al menos seis vidas.
Además, China, un importante importador de petróleo, sorprendió a los mercados cuando redujo una tasa de interés de política a corto plazo clave y las tasas de préstamo de referencia para estimular su economía. Sin embargo, esta medida no proporcionó el apoyo esperado a los precios del petróleo.
El lunes, los principales índices de referencia de Wall Street cerraron al alza y los inversores volvieron a centrarse en las acciones de crecimiento de megacapitalización. Este movimiento ayudó al US 500 y al US Tech 100 a recuperarse de su peor rendimiento semanal desde abril. De manera similar, el US 30 regresó a territorio positivo, poniendo fin a una racha de dos sesiones de caídas tras su máximo histórico de cierre el miércoles pasado.
La salida de Biden de la escena política podría llevar a los inversores a deshacer operaciones que se basaban en expectativas de mayores presiones fiscales e inflacionarias en Estados Unidos tras una victoria republicana de Trump.
En otras noticias, en respuesta a un informe de Reuters que indicaba que Nvidia, el líder en chips de inteligencia artificial, estaba desarrollando una versión de sus nuevos chips de IA insignia para el mercado chino que cumple con los controles de exportación estadounidenses actuales, las acciones de Nvidia subieron por encima del 4,5%.
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