31/01/2025 - 12:40 UTCEl dólar estadounidense registró otra sesión de pequeñas ganancias frente a la mayoría de las principales divisas el jueves y el índice del dólar (USDX) subió apenas un 0,19%, mientras los inversores se mantienen al margen ante la perspectiva de aranceles comerciales bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con imponer fuertes aranceles al bloque BRICS si avanzan para crear su propia moneda y se alejan del dólar. Trump también afirmó que está planeando implementar aranceles del 25% a Canadá y México, y del 10% a China.
El sentimiento positivo ha regresado a Wall Street, ya que los tres principales índices bursátiles subieron después de que Apple y Microsoft, entre otras compañías, publicaran sus informes de ganancias. De cara al futuro, los inversores están centrados en la publicación de los datos de inflación del viernes, que proporcionarán más pistas sobre la política de tipos de interés de la Reserva Federal después de su postura más agresiva a principios de esta semana.
Las ganancias del primer trimestre de Apple superaron las expectativas de los analistas, impulsadas por un fuerte crecimiento en su negocio de servicios, que ayudó a compensar la disminución de las ventas de iPhone en medio de la intensificación de la competencia en el mercado de teléfonos inteligentes de China. Tras la publicación de los resultados, el precio de las acciones de Apple cayó un 1% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. La empresa informó de unos beneficios por acción de 2,42 dólares sobre unos ingresos de 124.300 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 28 de diciembre. Estas cifras superaron las previsiones de los analistas de 2,36 dólares por acción y de 124.120 millones de dólares de ingresos.
En otras noticias, el precio de las acciones de Caterpillar cayó un 4,6% debido a los decepcionantes ingresos del cuarto trimestre y a unas previsiones cautelosas para 2025. United Parcel Service experimentó una caída aún mayor, de más del 14%, tras reducir su previsión de cara a 2025 y reducir significativamente sus entregas para Amazon en más de la mitad.
Los inversores esperan con impaciencia los informes de resultados de los principales actores, como AbbVie, Exxon Mobil, Chevron, Novartis o Colgate-Palmolive. Estas compañías abarcan diversos sectores, como el farmacéutico, el energético y el de bienes de consumo, y sus resultados ofrecerán información valiosa sobre el panorama económico general. Este viernes la atención podría centrarse en la publicación del índice de precios PCE básico, el indicador favorito de la Fed para la inflación, los datos del PIB de Canadá, el índice de costos laborales de Estados Unidos, el ingreso personal y el gasto personal de Estados Unidos y el PMI de Chicago.
El par EUR/USD cayó por cuarta sesión consecutiva el jueves, tocando brevemente un pico cerca de 1,0450 antes de retroceder para cerrar justo por debajo del nivel de 1,0400. El reciente impulso alcista del euro parece estar menguando a medida que los inversores centran su atención en las próximas publicaciones de datos económicos. Una serie de indicadores económicos alemanes clave se publicarán a primera hora del viernes, seguidos de un importante informe de inflación estadounidense.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, intentó tranquilizar a los mercados durante la primera sesión de negociación estadounidense del jueves, restando importancia a las preocupaciones sobre los recientes datos europeos débiles. Lagarde enfatizó que un mes o trimestre de cifras decepcionantes no necesariamente indica una tendencia duradera.
En Estados Unidos, los datos económicos publicados el jueves pintaron un panorama mixto, lo que se sumó a la incertidumbre del mercado. Los inversores ahora centrarán su atención en la publicación del viernes del Índice de precios del gasto en consumo personal (PCEPI) de Estados Unidos, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
El precio del oro se disparó hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.798 dólares el jueves tras la publicación de unos datos económicos estadounidenses que apuntaban a una desaceleración, lo que aumentaba las expectativas de que la Reserva Federal pudiera acabar recortando los tipos de interés a pesar de haberlos mantenido estables en la reunión del miércoles.
El sentimiento de los inversores se volvió bajista respecto del crecimiento económico después de que la lectura final del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2024 revelara una expansión más lenta de lo previsto.
Mientras los inversores evalúan la evolución del panorama económico, el oro sigue siendo uno de los activos de refugio seguro preferidos, y es probable que los nuevos movimientos de precios dependan de las futuras decisiones políticas de la Reserva Federal y de los indicadores macroeconómicos.
Los precios del petróleo subieron levemente el jueves, respaldados por las compras en las caídas, pero se mantuvieron en camino a una segunda semana consecutiva de pérdidas, ya que los participantes del mercado sopesaron el impacto potencial de los aranceles comerciales bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump.
El jueves, Trump reafirmó su compromiso de imponer aranceles de importación del 25% a Canadá y México, citando su presunta participación en la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo a los EE. UU. Si bien el presidente aún no ha decidido si incluirá las importaciones de petróleo en estos aranceles, tal medida podría afectar significativamente a los precios de la gasolina en EE. UU.
Más allá de las tensiones comerciales, los inversores están siguiendo de cerca la publicación del índice de precios PCE de diciembre, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registraron ligeras ganancias el jueves, ya que Wall Street digirió una ola de ganancias corporativas de importantes empresas, incluidas Apple y Microsoft. Los inversores ahora están centrando su atención en un informe clave sobre inflación que se publicará el viernes.
Los inversores analizaron los informes de ganancias de las principales compañías tecnológicas, incluidas Apple Inc., Microsoft, Meta Platforms Inc. y Tesla Inc., tras el reciente lanzamiento de un modelo chino de inteligencia artificial de bajo costo.
Las acciones de Microsoft cayeron un 6% a pesar de superar las expectativas de ganancias, ya que sus ingresos en la nube y sus inversiones en inteligencia artificial no lograron impresionar a los inversores. Mientras tanto, Apple informó de resultados más fuertes de lo esperado, pero vio que las ventas del iPhone no alcanzaron las estimaciones. Las acciones de Apple subieron más del 3% en las operaciones posteriores al cierre del mercado después de perder casi un 1% a principios de la sesión.
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