30/10/2024 - 12:39 UTCEl dólar cotizó moderadamente a la baja el martes y el índice del dólar cayó un 0,05%, todavía camino de su mayor apreciación mensual frente a una canasta de monedas principales. Esto se produce antes de datos económicos cruciales que podrían influir en la postura de la política monetaria de la Reserva Federal. El dólar parece reaccionar positivamente a las expectativas del mercado de una victoria el próximo mes del candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump, que probablemente traería consigo políticas inflacionarias como aranceles.
Según la herramienta CME Fedwatch, los mercados están descontando actualmente una fuerte probabilidad de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de tal recorte se sitúa en el 98,9%, mientras que las probabilidades de un recorte de la tasa de 50 puntos básicos parecen insignificantes y se sitúan en el 1,1%.
El martes se observó un repunte impulsado por la tecnología en Wall Street que envió al índice US Tech 100 a máximos históricos, mientras que otros sectores se mantuvieron débiles. Este miércoles, tras el informe de resultados positivos de Alphabet, Wall Street volvió a cobrar confianza y los inversores se están posicionando de cara a los próximos informes de resultados de Meta Platforms, Inc., Microsoft Corporation, Apple Inc. y Amazon.com, Inc. Los cuales publicarán sus informes de resultados el jueves.
El índice Japón 225 superó a otros mercados asiáticos el miércoles, subiendo por encima del 1%. Este repunte se debió principalmente a las ganancias de las acciones tecnológicas, lo que refleja la tendencia alcista de las acciones tecnológicas estadounidenses. También podría haber cierto apoyo en el mercado de valores a partir de los resultados electorales, que han introducido un cierto grado de incertidumbre política y, por lo tanto, podrían conducir a un mayor gasto público y a una postura de política monetaria más acomodaticia por parte del Banco de Japón.
En cuanto a las criptomonedas, el precio del Bitcoin creció significativamente el martes, acercándose mucho a su máximo histórico. Este aumento se debió a una mayor volatilidad y a una mayor actividad comercial en el mercado de criptomonedas, en parte influenciada por las próximas elecciones presidenciales.
Los participantes del mercado podrían ver cierto movimiento de precios más tarde hoy, ya que se publicarán varios indicadores económicos clave. Estos incluyen tanto el IPC como el PIB preliminares de Alemania y, desde EE.UU, el cambio en el empleo no agrícola de ADP, el PIB anticipado, las ventas de viviendas pendientes y los inventarios de petróleo crudo de la EIA.
El par EUR/USD cerró la sesión con pequeñas ganancias el martes, sumando un 0,02% a su valor. El sentimiento del mercado se ve empañado por las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y la anticipación de datos económicos críticos de ese país.
En cuanto a las noticias del mercado laboral, las vacantes de empleo cayeron en 418.000 hasta los 7,443 millones a finales de septiembre, alcanzando su nivel más bajo desde enero de 2021, según el informe JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
En cuanto al consumidor, la Conference Board de Estados Unidos informó de un notable aumento de su índice de confianza del consumidor, que subió a 108,7 en octubre desde un 99,2 revisado en septiembre, superando el 99,5 previsto.
En Europa, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) realice nuevos recortes a su tasa de facilidad de depósito, aunque existe un debate sobre si continuará con los recortes estándar de 25 puntos básicos u optará por una reducción mayor.
El oro subió a un máximo histórico en la sesión del martes, ya que un entorno de rendimiento más débil de los bonos del Tesoro de EE. UU. y un estado de ánimo de riesgo impulsaron la demanda. Tras los datos económicos mixtos de EE. UU. del martes, los participantes del mercado parecen cada vez más confiados en que la Reserva Federal implementará un recorte de tasas en su próxima reunión de noviembre.
El oro continúa atrayendo interés como refugio seguro en medio de preocupaciones geopolíticas, incluido el conflicto en curso en Oriente Medio y la escalada de tensiones en Ucrania, donde los informes indican que Corea del Norte puede haber enviado tropas para apoyar los esfuerzos rusos.
Los precios del petróleo bajaron levemente el martes en medio de informes que apuntan a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está buscando una solución diplomática al conflicto en curso en el Líbano.
Además, la menor demanda de petróleo de China, el mayor importador del mundo, sigue pesando sobre los mercados petroleros mundiales.
Las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron en 573.000 barriles durante la semana que terminó el 25 de octubre, según el Instituto Americano del Petróleo. Los inventarios de gasolina cayeron en 282.000 unidades, mientras que las existencias de destilados disminuyeron en 1,46 millones de barriles. Los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos sobre los inventarios de petróleo se esperan para este miércoles por la mañana, con expectativas de un ligero aumento en las existencias de crudo y gasolina, mientras que se prevé que los inventarios de destilados disminuyan.
El US Tech 100 alcanzó nuevos máximos históricos el martes, subiendo un 1,17% a medida que las acciones tecnológicas avanzaban a pesar de los datos económicos mixtos. Al final de la sesión de negociación, el US 30 había caído un 0,24%, mientras que el US 500 subió un 0,39%.
Esta semana, cinco de los "Siete Magníficos" gigantes tecnológicos de Wall Street presentarán sus resultados, lo que marcará el tono del mercado. Después de Alphabet, Meta Platforms y Microsoft tienen previsto presentar sus resultados el miércoles, seguidos de Apple y Amazon el jueves. Los inversores están especialmente centrados en si las importantes inversiones de estas empresas en inteligencia artificial durante el año pasado se están traduciendo en rendimientos significativos.
El informe JOLTS de septiembre reveló una caída en las vacantes de empleo, lo que sugiere un enfriamiento de la demanda laboral. Los inversores estarán atentos a los datos laborales adicionales, incluidas las solicitudes semanales de desempleo y el informe de nóminas privadas de ADP, así como las nóminas no agrícolas del viernes.
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