30/01/2025 - 12:10 UTCEl dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles y el índice del dólar (USDX) subió apenas un 0,05%, después de que la Reserva Federal dejara los tipos de interés sin cambios, como se esperaba ampliamente.
Los principales índices bursátiles estadounidenses cotizaron entre ganancias y pérdidas el miércoles, terminando la sesión moderadamente a la baja, tras una decisión de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés, al tiempo que adoptó una postura agresiva, eliminando el lenguaje de su declaración de diciembre de que la inflación estaba avanzando hacia el objetivo del 2%. Este cambio ha llevado a los traders a anticipar menos recortes de tasas este año. Durante el resto de la semana, la atención de los traders bursátiles podría cambiar a una serie de ganancias de las grandes tecnológicas, así como a las cifras clave de inflación que se conocerán el viernes.
En noticias corporativas, los inversores reaccionaron al pronóstico de crecimiento de la nube más débil de lo esperado de Microsoft haciendo que las acciones cayeran un 4,5% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles. Las preocupaciones se centraron en el gran gasto, la dificultad de obtener ingresos por IA y el desafío de la IA china de menor costo. Tesla tuvo una jornada de negociación volátil, cayendo un 2,3% antes de rebotar por encima del 4% después del cierre, incluso con márgenes decepcionantes. Las acciones de Meta subieron ligeramente, mientras que Nvidia cayó un 4%. El mercado ahora espera los resultados de Apple este jueves.
Las acciones europeas subieron y están experimentando un fuerte impulso alcista en las últimas semanas: el índice Alemania 40 subió un 0,67% el miércoles y casi un 9% desde principios de enero. El sentimiento positivo se vio impulsado aún más por los resultados positivos de las tecnológicas estadounidenses tras la decisión de la Reserva Federal de mantener estables los tipos de interés.
La atención ahora se centra en el BCE, que se espera que recorte las tasas en un cuarto de punto porcentual a pesar de los recientes aumentos de la inflación en la eurozona. Los inversores estarán atentos a los datos de crecimiento europeos, incluida la publicación del PIB del segundo trimestre de Alemania, dados los cuatro recortes de tasas del BCE el año pasado para estimular el crecimiento.
También se podría ver cierta acción de los precios más tarde en el día cuando Estados Unidos publique sus datos avanzados del PIB, las solicitudes semanales de desempleo y las ventas de viviendas pendientes. El viernes la atención podría centrarse en la publicación del índice de precios PCE básico y en el PMI de Chicago.
El par de divisas EUR/USD cayó por debajo de 1,0400 el miércoles antes de recuperarse dentro del rango de negociación inicial del día.
Como se esperaba ampliamente, la Reserva Federal dejó los tipos de interés sin cambios el miércoles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmó el enfoque basado en datos del banco central, enfatizando que la inflación se está moviendo gradualmente hacia los niveles objetivo, pero aún no en un punto que justifique un cambio de política.
La atención del mercado ahora se centra en el próximo informe del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de EE. UU., que se publicará este jueves.
El viernes se dará a conocer el Índice de precios del gasto en consumo personal básico (PCEPI) de diciembre, el indicador de inflación preferido por la Fed.
Los precios del oro bajaron levemente el miércoles, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo su postura restrictiva, lo que indica una preferencia por mantener las tasas de interés sin cambios. La Fed eliminó de su declaración el lenguaje clave relacionado con la inflación, lo que refuerza las expectativas de que la flexibilización de la política sigue estando lejos.
Powell enfatizó que la política monetaria sigue siendo "menos restrictiva de lo que había sido", pero reiteró que la Fed no ve urgencia en ajustar las tasas. Señaló que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está en modo de "esperar y ver", monitoreando de cerca los desarrollos fiscales y comerciales bajo la nueva administración.
Los precios del petróleo cayeron el miércoles y el crudo estadounidense se estabilizó en su nivel más bajo en lo que va de año después de que los inventarios nacionales aumentaran más de lo esperado.
Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 3,46 millones de barriles la semana pasada, superando las expectativas de los analistas de un aumento de 3,19 millones de unidades. La continua disminución de la actividad de refinación ha ejercido presión a la baja sobre los precios del petróleo, ya que la oferta supera la demanda.
La confianza de los inversores se vio aún más afectada después de que la Casa Blanca reafirmara el plan del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México a partir del 1 de febrero.
De cara al futuro, los participantes del mercado están siguiendo de cerca la reunión ministerial de la OPEP+ del 3 de febrero, donde las discusiones sobre el aumento de la oferta de petróleo a partir de abril ocuparán un lugar central.
El índice US 500 cerró la sesión del miércoles en rojo, ya que los inversores digirieron la postura agresiva de la Reserva Federal sobre los tipos de interés mientras se preparaban para una serie de informes de ganancias de las principales empresas tecnológicas.
Tras el anuncio de la Fed, los traders ajustaron sus expectativas de recorte de tasas y descontaron menos reducciones de cara a 2025.
Los inversores ahora están dirigiendo su atención a una ronda crucial de ganancias de algunos de los principales impulsores del mercado.
Microsoft, Meta Platforms y Tesla tenían previsto informar sus resultados trimestrales después del cierre del miércoles. Por su parte, Apple hará lo propio con sus ganancias el jueves.
Los analistas esperan que el desarrollo y la inversión en inteligencia artificial sean un tema importante en estos informes de ganancias, especialmente después de la liquidación del mercado impulsada por DeepSeek el lunes. Los inversores seguirán de cerca las ganancias de las grandes tecnológicas, las publicaciones de datos económicos y las tendencias macroeconómicas más amplias para obtener más perspectiva en los próximos días.
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