29/11/2024 - 12:11 UTCEl dólar estadounidense prolongó su caída frente a la mayoría de sus principales pares y el índice del dólar (USDX) cayó otro 0,39% a primera hora del viernes. Este movimiento podría reflejar la creciente creencia del mercado de que la Reserva Federal implementaría una reducción menos pronunciada de los tipos de interés. Este sentimiento se consolidó aún más con los comentarios de los funcionarios de la Fed y los datos económicos recientes que indicaron una economía estadounidense resistente. En consecuencia, los traders parecen estar ajustando sus posiciones para anticipar recortes de tasas más pequeños o nulos en las próximas reuniones.
Se espera que la decisión sobre las tasas de interés del FOMC de diciembre se publique el 18 de diciembre. Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de una reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos es actualmente del 66,3%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios son del 33,7%.
En Asia, los mercados bursátiles cayeron el viernes debido a que el apetito por el riesgo se vio afectado por las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, mientras que el índice Japón 225 se devaluó debido a que el yen subió debido a los sólidos datos de inflación. Rusia lanzó un segundo ataque importante contra la infraestructura energética de Ucrania este mes. Esta medida se considera una respuesta directa al uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Occidente. En una escalada significativa, el presidente Vladimir Putin ha amenazado con usar nuevos misiles balísticos para atacar "centros de toma de decisiones" en Kiev.
Los precios del oro experimentaron un repunte el jueves, aprovechando el debilitamiento del dólar estadounidense y el aumento de las tensiones geopolíticas. Como el mercado de valores estadounidense estuvo cerrado por el Día de Acción de Gracias, los inversores dirigieron su atención a los activos de refugio seguro como el oro.
El Bitcoin continuó su tendencia alcista este viernes, manteniéndose a una distancia sorprendente de su máximo histórico reciente. Este sentimiento positivo fue impulsado por las expectativas del mercado de una postura pro-criptomoneda por parte de la administración entrante de Trump. Si bien el Bitcoin experimentó cierta toma de ganancias la semana pasada después de no alcanzar el hito de los 100.000 US$, las pérdidas se vieron limitadas por el optimismo en torno a las elecciones de Trump para roles regulatorios clave, que se consideran indicativos de un enfoque regulatorio más indulgente hacia la industria de las criptomonedas.
Algunos eventos clave que se darán a conocer a lo largo del día de hoy incluyen los datos de inflación anual de la eurozona, el Producto Interior Bruto mensual de Canadá y un discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, sobre el Informe de Estabilidad Financiera, en Londres.
El EUR/USD se mantuvo justo por debajo del nivel de 1,0600 el jueves, sin poder aprovechar su reciente impulso alcista mientras mantenía un rango estable. Los volúmenes de negociación fueron moderados ya que los mercados estadounidenses estuvieron cerrados por el feriado de Acción de Gracias. A su vez, también se espera que la sesión del viernes registre una liquidez limitada, lo que limitará la actividad de la semana.
La atención ahora se centra en la publicación de los datos de inflación de la eurozona este viernes, los cuales podrían proporcionar un catalizador para el euro a medida que se acerca el fin de semana. De cara al futuro, la trayectoria del dólar estadounidense puede depender del informe de nóminas no agrícolas (NFP) del próximo viernes, que se publicará el 6 de diciembre.
Los precios del oro cerraron la sesión del jueves con ganancias menores, con una actividad comercial moderada debido al cierre de los mercados estadounidenses por el feriado de Acción de Gracias.
El ánimo del mercado mejoró ligeramente el jueves, ayudado por las noticias de un alto el fuego de 60 días entre Israel y Líbano. Sin embargo, se espera que la escalada en curso del conflicto entre Rusia y Ucrania mantenga los precios del oro firmemente anclados por encima de la marca de los 2.600 dólares.
Las renovadas amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra China, Canadá y México inicialmente pesaron sobre los precios del oro, ya que los inversores buscaron refugio en el dólar estadounidense. Después de una breve caída, el oro se recuperó cuando Trump suavizó su retórica hacia Canadá y México.
Los precios del petróleo subieron el jueves, reforzados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los acontecimientos de la OPEP+, a pesar de la escasa actividad debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.
Los precios subieron después de que Israel y Hezbolá libanés intercambiaran acusaciones de violaciones del alto el fuego. Según se informa, los tanques israelíes dispararon contra el sur del Líbano, lo que añadió incertidumbre al frágil acuerdo destinado a permitir que los civiles regresen a las zonas fronterizas afectadas tras más de un año de conflicto.
Para aumentar el tono alcista, la OPEP+ (una coalición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia) reprogramó su próxima reunión de política del 1 al 5 de diciembre para evitar superponerse con otro evento.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente en una sesión de escasa actividad el jueves por la noche ya que Wall Street se mantuvo cerca de máximos históricos impulsados por el optimismo sobre la fortaleza de la economía estadounidense y la perspectiva de tipos de interés más bajos.
La confianza de los inversores mejoró aún más tras los informes que sugieren que los aranceles comerciales de Estados Unidos a China podrían ser menos severos de lo previsto anteriormente, lo que alimenta las esperanzas de un enfoque más mesurado en la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
Los mercados también mantuvieron las apuestas sobre un recorte adicional de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre, lo que marcaría la cuarta reducción de tasas en 2024. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo siguen siendo inciertas en medio de las persistentes preocupaciones por la inflación y las posibles políticas expansivas del presidente electo Donald Trump.
Los inversores están centrando su atención en los comentarios de la Reserva Federal de la próxima semana, incluidos los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles, a fin de obtener más información sobre la política de tasas del banco central.
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