28/01/2025 - 12:22 UTCEl índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el comportamiento del billete verde frente a una canasta de monedas principales, extendió su caída el lunes y terminó la sesión justo por encima de la marca de 107,00. Las preocupaciones persistentes sobre las valoraciones infladas en los mercados de inteligencia artificial, junto con las renovadas tensiones geopolíticas impulsadas por las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Colombia, han pesado mucho sobre el sentimiento del mercado. A pesar de los datos económicos resilientes de EE. UU., el dólar sigue bajo presión mientras los inversores esperan la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal el miércoles.
Los indicadores económicos han apuntado a la fortaleza de la economía estadounidense. El índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago rebotó a 0,15 en diciembre desde -0,01 en noviembre, lo que indica una mejora de la actividad económica. Las ventas de viviendas nuevas también superaron las expectativas, subiendo a 698.000 unidades en diciembre, superando el pronóstico de 670.000 y la cifra revisada de noviembre de 674.000. Sin embargo, estos acontecimientos positivos han hecho poco para compensar el sentimiento bajista en torno al dólar. El índice U.S. Tech 100 registró su mayor caída porcentual diaria desde el 18 de diciembre, propiciada por una fuerte liquidación de los fabricantes de chips estadounidenses tras el debut de un modelo de inteligencia artificial de bajo coste de una startup china.
El fabricante líder de chips de IA, Nvidia, vio sus acciones desplomarse casi un 17%, perdiendo 593.000 millones de dólares de valor de mercado. La reacción del mercado se produjo después de que la empresa china de IA DeepSeek presentara un asistente gratuito impulsado por chips más baratos y menos datos, lo que generó inquietudes sobre la demanda a largo plazo de tecnologías de alta gama relacionadas con la IA. El asistente de IA de DeepSeek superó a ChatGPT, con sede en Estados Unidos, en descargas de la App Store de Apple, lo que destaca su rápida adopción.
En el frente energético, los precios del petróleo cayeron casi un 2% el lunes, alcanzando un mínimo de dos semanas, ya que surgieron inquietudes sobre la demanda de energía vinculada al auge del modelo de bajo coste de la startup china de IA DeepSeek. El llamado del presidente Donald Trump a la OPEP para que baje los precios del petróleo y sus amenazas arancelarias contra Colombia, aunque rápidamente revertidas, agregaron incertidumbre al mercado. La Oficina del Censo de Estados Unidos publicará los datos de pedidos de bienes duraderos de diciembre, mientras que la Conference Board publicará el índice de confianza del consumidor de enero. No obstante, dado que el miércoles se avecina el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, se espera que los participantes del mercado se mantengan cautelosos y eviten realizar movimientos significativos basándose únicamente en estos informes.
El par EUR/USD cayó el lunes, retrocediendo por debajo del nivel de 1,0500 a medida que se deterioraba el apetito por el riesgo del mercado. La caída borró las ganancias recientes, con el sentimiento de los inversores sacudido por nuevas tensiones en la guerra comercial tras un polémico intercambio de fin de semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Colombia sobre las deportaciones de inmigrantes.
Mientras tanto, el recién confirmado Secretario del Tesoro, Scott Bessent, no perdió tiempo en abogar por aranceles globales de base amplia poco después de su confirmación en el Senado.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en su reunión de enero. Sin embargo, la atención se centrará en el tono del presidente Jerome Powell durante su conferencia de prensa de mitad de semana. Si Powell parece inseguro, el optimismo en torno a nuevos recortes de tasas en 2025 podría flaquear.
Los precios del oro cayeron el lunes lastrados por una ola de ventas generalizada en el mercado condicionada por el renovado interés en la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek. El metal amarillo luchó por ganar impulso alcista a pesar de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el dólar estadounidense recuperó algo de terreno.
El lanzamiento de DeepSeek de un modelo de lenguaje rentable envió ondas de choque a través de los mercados, generando preocupaciones sobre la sobrevaluación en el sector de la inteligencia artificial. El cambio en el sentimiento de los inversores se sumó a los vientos en contra para el oro, ya que los traders se alejaron de los activos tradicionales de refugio seguro para reevaluar las valoraciones de las acciones impulsadas por la inteligencia artificial.
Los precios del petróleo cayeron el lunes durante una sesión de negociación volátil, ya que los traders reaccionaron a las renovadas demandas del presidente estadounidense Donald Trump para que la OPEP baje los precios del crudo y su imposición temporal de aranceles a las importaciones colombianas.
El lunes, Trump reiteró sus demandas para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) baje los precios del crudo, argumentando que un petróleo más barato podría frenar los ingresos de Rusia y potencialmente acelerar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Para agravar los problemas del petróleo, los débiles datos económicos de China subrayaron las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda mundial. China, el mayor importador de petróleo del mundo, ha sido un impulsor clave de los mercados mundiales de crudo.
El índice U.S. 500 y el índice US Tech 100 se vieron lastrados por una fuerte caída de las acciones tecnológicas provocada por la startup china de inteligencia artificial DeepSeek. Los inversores también adoptaron una postura cautelosa antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés a finales de esta semana.
El lanzamiento de la tecnología avanzada de inteligencia artificial de DeepSeek sacudió los mercados tecnológicos estadounidenses, lo que generó temores de una intensificación de la competencia y una erosión de la participación de mercado de las empresas estadounidenses de semiconductores. El anuncio se sumó a las tensiones geopolíticas existentes que ya han afectado al sector tecnológico, especialmente a los fabricantes de chips estadounidenses que dependen de los mercados globales para crecer.
Los mercados ahora están mirando hacia la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que concluirá el miércoles. Se espera ampliamente que el banco central mantenga los tipos de interés dentro del rango del 4,25% al 4,50% después de una serie de recortes a finales de 2024.
Además, se anticipa que los principales informes de ganancias de gigantes tecnológicos como Meta Platforms, Microsoft y Tesla ofrecerán información sobre la salud del sector tecnológico.
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