26/03/2025 - 08:40 UTCEl dólar estadounidense registró un pequeño descenso frente a la mayoría de las principales divisas el martes, como se reflejó en una caída del 0,11% en el USDX en la plataforma de negociación iFOREX. La cautela de los inversores está aumentando debido a las preocupaciones de que los aranceles de represalia esperados de EE. UU. para el 2 de abril podrían desestabilizar el comercio mundial y la economía en general. Informes del Wall Street Journal sugieren un posible cambio en la estrategia arancelaria de EE. UU., alejándose de medidas amplias para toda la industria para dirigirse a países con importantes déficits comerciales con Estados Unidos.
Por otra parte, febrero registró un aumento de la inflación en el Reino Unido inferior al previsto, lo que ofreció un respiro a la Canciller Rachel Reeves mientras se preparaba para su última Declaración de Primavera ante el Parlamento. La tasa de inflación anual de los precios al consumidor subió al 2,8%, una disminución con respecto al 3,0% de enero y por debajo de las previsiones, aunque todavía significativamente por encima del objetivo del 2,0% del Banco de Inglaterra. Mensualmente, la tasa aumentó un 0,4%, en contraste con la caída del 0,1% de enero. El UK 100 ha cotizado moderadamente al alza esta semana y se mantiene justo por debajo de su máximo histórico de 8.899 GBP alcanzado a principios de este mes.
Los precios de la energía continuaron su reciente tendencia alcista. Los precios de referencia del crudo WTI y Brent alcanzaron máximos mensuales debido a preocupaciones por la oferta. Estas preocupaciones se vieron impulsadas por el aumento de los esfuerzos de EE. UU. para limitar las exportaciones de petróleo de Venezuela e Irán. Además, una disminución mayor de lo previsto en los inventarios de crudo de EE. UU. proporcionó un mayor apoyo. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por un acuerdo entre Rusia y Ucrania para detener temporalmente los ataques contra refinerías de petróleo, oleoductos y gasoductos y centrales nucleares.
El sentimiento de Wall Street volvió a ser positivo la semana pasada, y los principales índices estadounidenses borraron parte de las pérdidas observadas a principios de este mes. El movimiento se debe principalmente a la especulación de los inversores de que el presidente Trump moderaría sus políticas arancelarias para minimizar sus repercusiones económicas, mientras que los mercados también están reaccionando a un repunte del sector tecnológico liderado por Tesla. Los indicadores económicos mostraron que los inversores también lidian con una nueva caída de la confianza del consumidor, que alcanzó su punto más bajo desde principios de 2021. Durante la semana, se esperan informes de ganancias trimestrales de BOC Hong Kong ADR y Lululemon Athletica y Walgreens Boots.
Las principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, subieron más del 4,5% hasta el miércoles a las 07:30 GMT, lo que refleja un sentimiento positivo también observado en Wall Street. Este movimiento alcista se debe en gran medida a transferencias sustanciales originarias del desaparecido intercambio de criptomonedas japonés Mt. Gox, junto con informes que indican expectativas de un enfoque moderado de los nuevos aranceles comerciales por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump, que se impondrán el 2 de abril. Simultáneamente, BlackRock está ampliando su presencia en criptomonedas con el lanzamiento de su producto cotizado en bolsa (ETP) de Bitcoin en Europa, lo que marca su expansión inicial en criptomonedas más allá de América del Norte. Para el miércoles, la atención probablemente se centrará en los Pedidos de Bienes Duraderos Subyacentes, los Inventarios de Crudo de la EIA y los discursos de los miembros del FOMC Kashkari y Musalem. A finales de esta semana, se anticipa cierta acción del precio tras la publicación del PIB de EE. UU. del jueves y las Ventas de Viviendas Pendientes, y el Índice de Precios PCE Subyacente del viernes, la principal medida de inflación de la Fed.
El par EUR/USD ha ralentizado su reciente descenso, pero se mantiene bajo presión, marcando su quinta jornada consecutiva de pérdidas. El martes, la Conference Board (CB) de EE. UU. informó de un aumento en las expectativas de inflación del consumidor a un año, que subieron al 6,2% en marzo desde el 5,8% en febrero.
Las persistentes preocupaciones por los altos precios, en particular de los bienes esenciales del hogar como los huevos, siguen pesando en el sentimiento. Además, los riesgos inflacionarios derivados de los aranceles impuestos durante la administración Trump siguen siendo un problema clave. Alimentando aún más las preocupaciones económicas, Moody's emitió una severa advertencia el martes, citando un "deterioro" en la fortaleza fiscal de EE. UU. La agencia de calificación destacó los crecientes desafíos en la gestión de la deuda de EE. UU. y proyectó un declive prolongado en la estabilidad fiscal.
De cara al futuro, los participantes del mercado estarán observando de cerca la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos de EE. UU. hoy. Los datos podrían proporcionar más información sobre la salud de la economía estadounidense e influir en los movimientos del mercado a corto plazo.
Los precios del oro avanzaron el martes, respaldados por un dólar estadounidense más débil y la disminución de los rendimientos reales estadounidenses, que tradicionalmente comparten una relación inversa con el lingote. Un inesperado aumento en las expectativas de inflación, impulsado por las políticas comerciales de EE. UU., impulsó la demanda del metal precioso.
Nuevos datos económicos revelaron que la confianza del consumidor estadounidense ha caído a su nivel más bajo en más de cuatro años. En este contexto, el oro subió ligeramente mientras los inversores buscaban seguridad en respuesta a la creciente incertidumbre económica.
En la esfera política, varios funcionarios de la Reserva Federal ofrecieron sus perspectivas sobre la inflación y las condiciones económicas. La gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, señaló un resurgimiento de la inflación de bienes, destacando que ciertas subcategorías están mostrando nuevas presiones sobre los precios. Además, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló una creciente incertidumbre entre empresas y hogares, subrayando las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas generales.
Los precios del petróleo cotizaron entre ganancias y pérdidas el martes y lograron terminar la sesión con ganancias menores, ya que una tregua marítima y energética temporal entre Rusia y Ucrania ayudó a aliviar las preocupaciones por la oferta, contrarrestando el impacto de los posibles aranceles estadounidenses a los países que compran crudo venezolano.
Estados Unidos negoció acuerdos con Ucrania y Rusia para detener los ataques contra objetivos marítimos y energéticos, y Washington se comprometió a impulsar la flexibilización de ciertas sanciones contra Moscú.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre la oferta resurgieron después de que el presidente Donald Trump amenazara con aranceles a los países que importan petróleo y gas de Venezuela. Sumándose a las tensiones geopolíticas, Estados Unidos introdujo nuevas sanciones la semana pasada destinadas a frenar las exportaciones de petróleo iraní.
De cara al futuro, se espera que la OPEP+, la coalición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, siga adelante con los planes de aumentar la producción de petróleo por segundo mes consecutivo en mayo.
El US 500 terminó al alza el martes después de una sesión volátil, ya que los inversores equilibraron una fuerte caída en la confianza del consumidor con un repunte liderado por la tecnología impulsado por Tesla.
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board cayó bruscamente a 92,9 en marzo, frente a un 100,1 revisado en el mes anterior, ya que las preocupaciones sobre una desaceleración inducida por los aranceles pesaron en el sentimiento. El sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso mientras los mercados esperan claridad sobre la evolución de la agenda arancelaria del presidente Donald Trump.
Tesla subió más del 3%, incluso después de que los datos mostraran que sus ventas europeas se desplomaron en más del 40% en febrero. El fabricante de vehículos eléctricos sigue enfrentando una creciente competencia y una reacción negativa por las actividades políticas de su CEO, Elon Musk. A pesar del repunte del martes, las acciones de Tesla siguen bajando más del 30% en lo que va del año."
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