21/03/2025 - 09:05 UTCEl dólar estadounidense registró cierta recuperación frente a la mayoría de las principales divisas el jueves, reflejado en un aumento del 0.34% en el USDX en la plataforma de negociación iFOREX. A pesar de la proyección continua de la Reserva Federal de recortes de tasas en 2025, el dólar se recuperó después de que los mercados evaluaron la posibilidad de que las tasas de interés se mantuvieran elevadas durante este año.
Los precios de la energía extendieron sus recientes ganancias, con los dos principales índices de referencia del crudo, WTI y Brent, subiendo un 2.12% y un 1.99% respectivamente en la plataforma de negociación iFOREX. Este aumento refleja la anticipación de una reducción de la oferta tras las nuevas sanciones de EE.UU. contra Irán y un nuevo acuerdo de recorte de producción de la OPEP+. El Tesoro de EE.UU. impuso nuevas sanciones a entidades que suministran crudo iraní a China, incluyendo, por primera vez, una refinería china independiente.
Después de alcanzar un máximo de tres años, el índice Hong Kong 50 invirtió su curso, cayendo aproximadamente un 2.75% el jueves y continuando su descenso hasta el viernes. Esta caída fue impulsada principalmente por la toma de ganancias en los sectores de tecnología e internet, que anteriormente habían tenido un alto rendimiento. Las caídas destacadas incluyeron la caída del 4.42% de Alibaba y la del 7.19% de XPeng, acciones que cotizan tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Hong Kong.
El sentimiento de Wall Street volvió a ser negativo el jueves, impulsado principalmente por las expectativas revisadas con respecto a los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Las proyecciones de la Fed de una mayor inflación y un crecimiento más lento en 2025, junto con las preocupaciones sobre los posibles impactos de los aranceles, cambiaron el sentimiento del mercado, resultando en caídas del 0.56% para el US 500, del 0.3% para el US 30 y del 0.74% para el US Tech 100.
A pesar de superar las ganancias del tercer trimestre con lanzamientos de calzado exitosos, el pronóstico de ingresos del cuarto trimestre de Nike, que predecía una disminución significativa, frenó el entusiasmo de los inversores y causó que el precio de las acciones cayera en la negociación fuera de horario. La compañía proyecta una disminución porcentual de los ingresos, significativamente peor que la caída del 12.22% pronosticada por los analistas, lo que indica desafíos para mantener el interés del consumidor en medio de una creciente competencia. Esta perspectiva negativa eclipsó los resultados positivos del tercer trimestre y una disminución del 17% en los ingresos en China aumentó la ansiedad de los inversores. Más tarde en el día, se anticipan informes de ganancias trimestrales de Meituan, Carnival Corp, Miniso y Lufax.
En el frente de las criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado experimentaron caídas del 3.02% y del 3.61% respectivamente el jueves, en línea con Wall Street. Esta caída de valor reflejó una mayor incertidumbre económica sobre la perspectiva económica de EE.UU., especialmente bajo las agresivas políticas arancelarias del presidente Donald Trump. El mercado de criptomonedas más amplio también disminuyó, con XRP perdiendo algunas de las ganancias que obtuvo tras la retirada de la SEC de su caso contra Ripple.
El viernes, la atención se centrará probablemente en las cifras de ventas minoristas de Canadá, la subsiguiente confianza del consumidor de la Eurozona y el informe del recuento de plataformas petrolíferas activas de Baker Hughes.
El par EUR/USD disminuyó por segunda sesión de negociación consecutiva el jueves, cayendo un 0.53% mientras los inversores mantenían una preferencia por el dólar estadounidense como refugio seguro.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, trató de minimizar los riesgos económicos derivados de las señales arancelarias inconsistentes de la administración estadounidense. Aunque reconoció que la incertidumbre ha aumentado debido a las cambiantes políticas comerciales, Powell enfatizó que los fundamentos económicos de EE.UU. siguen siendo sólidos, aunque moderándose de los máximos recientes.
Mientras tanto, el Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia para marzo disminuyó a 12.5 desde la lectura de febrero de 18.1, marcando una segunda disminución consecutiva, pero superando las expectativas del mercado de 8.5. Las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. aumentaron ligeramente a 223,000, justo por encima de las 220,000 de la semana anterior, pero por debajo del pronóstico de 224,000. Además, las ventas de viviendas existentes de EE.UU. superaron las expectativas, alcanzando 4.26 millones en febrero, significativamente por encima de los 4.09 millones revisados de enero y superando los pronósticos de 3.95 millones.
Los precios del oro disminuyeron ligeramente el jueves a medida que el impulso alcista se desvaneció tras la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la escalada de tensiones en el Medio Oriente.
A pesar de que la Fed mantuvo las tasas de interés en el rango del 4.25%–4.50% por segunda reunión consecutiva y señaló una desaceleración en el ajuste cuantitativo (QT), el oro no logró ganar tracción. Los responsables de la política de la Fed reconocieron que, si bien el mercado laboral sigue siendo resistente, las presiones inflacionarias persisten.
Mientras tanto, las tensiones geopolíticas continuaron escalando. En Gaza, los ataques aéreos israelíes resultaron en al menos 91 bajas palestinas y docenas de heridos. El conflicto en curso agrega otra capa de incertidumbre para los mercados globales, manteniendo a los inversores en vilo.
Los precios del petróleo subieron el jueves después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones relacionadas con Irán, sumándose a las renovadas tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El aumento de los precios del crudo contrarrestó la fortaleza del dólar estadounidense, que normalmente presiona a las materias primas cotizadas en la divisa.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció nuevas sanciones dirigidas a entidades involucradas en el comercio de petróleo iraní, incluyendo, por primera vez, una refinería china independiente, conocida como refinería "tetera", y buques que suministran crudo a tales instalaciones. China sigue siendo el mayor importador de petróleo iraní, y estas refinerías privadas juegan un papel clave en el procesamiento del suministro.
Los mercados petroleros siguen siendo sensibles a la escalada de riesgos geopolíticos. Israel lanzó una nueva operación terrestre en Gaza el miércoles, rompiendo un alto el fuego de casi dos meses. Mientras tanto, EE.UU. continuó los ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen tras los ataques a buques en el Mar Rojo.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. cerraron a la baja el jueves a medida que el optimismo de los inversores tras el compromiso de la Reserva Federal de dos recortes de tasas en 2025 perdió impulso. El sentimiento del mercado se mantuvo frágil en medio de las continuas preocupaciones sobre la incertidumbre de la política comercial y la desaceleración del crecimiento económico.
A pesar de las fuertes ganancias en la sesión anterior, los tres principales índices de Wall Street rondaron los mínimos de seis meses a medida que la presión de venta extendida continuó, impulsada por la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.
Los nuevos datos del mercado laboral publicados después de la reunión de la Fed sugirieron una fortaleza continua en el mercado laboral de EE.UU., incluso cuando se avecinan posibles vientos en contra por la escalada de las tensiones comerciales y un impulso para reducir el gasto del gobierno federal.
En noticias corporativas, se informa que Apple está buscando revisar su liderazgo en IA, con Mike Rockwell, el creador de Vision Pro, esperado para tomar un papel clave en la remodelación de Siri. El cambio se produce en medio de informes de que el CEO Tim Cook ha perdido la confianza en el jefe de IA, John Giannandrea.
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