18/03/2025 - 09:05 UTCEl dólar estadounidense continúa bajando el lunes, con el USDX disminuyendo otro 0.32% en la plataforma de negociación iFOREX. En términos mensuales, el dólar ha bajado aproximadamente un 4.12% a principios del martes, rondando mínimos de 5 meses. Los inversores anticipan con entusiasmo la reunión de política de la Reserva Federal, que comienza el martes, donde es probable que las tasas se mantengan sin cambios. La evaluación de la Fed de las políticas comerciales, particularmente los aranceles de la era Trump, será observada de cerca debido a los temores de recesión. Estos aranceles han impactado negativamente a los mercados emergentes asiáticos al reducir las exportaciones, interrumpir las cadenas de suministro y alimentar un cambio hacia inversiones de refugio seguro.
Por otra parte, se anticipa que el Banco de Japón mantendrá su tasa de interés actual en su reunión del 18-19 de marzo, a pesar de las crecientes presiones inflacionarias. Esta decisión se atribuye en gran medida a las preocupaciones sobre la escalada de las tensiones comerciales derivadas de los aranceles de EE. UU. El par USD/JPY, así como el Japón 225, experimentaron una recuperación moderada antes del anuncio. Si bien el BOJ aumentó las tasas en 25 puntos básicos en enero, se espera una postura agresiva en esta reunión, impulsada por fuertes expectativas de aumento salarial derivadas de las conversaciones salariales de primavera.
Impulsadas por el creciente optimismo sobre las perspectivas económicas de China, las acciones de Hong Kong subieron el lunes, con el índice Hong Kong 50 cotizando cerca de máximos de tres años el martes, impulsando los mercados asiáticos al alza. El Hong Kong 50 logró una notable ganancia en lo que va del año de más del 20%, la más fuerte entre los principales mercados mundiales. Este aumento refleja la confianza de los inversores en los datos recientes y las promesas de China de estimular el consumo.
El lunes, los índices bursátiles de EE. UU. experimentaron ganancias tras los informes de un repunte de las ventas minoristas de EE. UU. en febrero, lo que indica un crecimiento económico continuo en el primer trimestre. Sin embargo, este crecimiento fue moderado, influenciado por los aranceles de importación y los despidos de trabajadores del gobierno federal que atenuaron el sentimiento. En noticias corporativas, Nvidia comenzó la semana con una disminución de casi el 1.6%, un día antes de su conferencia anual GTC el 18 de marzo. Se espera que Nvidia presente datos que respalden la resolución de problemas relacionados con su chip de IA de próxima generación Blackwell y que refuerce la fuerte demanda impulsada por la IA en medio de una mayor competencia. Tesla Inc. experimentó una caída de más del 4.7% después de que Mizuho redujera su precio objetivo de las acciones de $430 a $415, citando una perspectiva más débil para las ventas de vehículos eléctricos. Más tarde en el día, se anticipan informes de ganancias trimestrales de Xiaomi, Xpeng y Tencent Music Entertainment Group.
Para el martes, el enfoque podría desplazarse a las cifras de inflación mensual de Canadá, junto con los permisos de construcción, los inicios de vivienda, los precios de importación y los datos de producción industrial de EE. UU. Más tarde esta semana, las decisiones sobre tasas de interés del FOMC, el PBOC, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra estarán en el centro de atención.
El par EUR/USD subió por segundo día consecutivo el lunes, superando la marca de 1.0900 mientras el dólar estadounidense continuaba su declive. La debilidad del USD fue impulsada por rendimientos mixtos del Tesoro de EE. UU. y una caída en los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años. Para aumentar la presión a la baja sobre el USD, el último informe de ventas minoristas de EE. UU. estuvo por debajo de las expectativas, lo que generó preocupaciones sobre una desaceleración en el gasto del consumidor.
Más allá de los datos económicos, las persistentes preocupaciones comerciales continúan pesando sobre el sentimiento de los inversores, impulsadas en gran medida por la postura cambiante del presidente Trump sobre los aranceles. Si bien Canadá y México han recibido una extensión temporal hasta el 2 de abril, la incertidumbre en torno a posibles restricciones comerciales sigue siendo un factor de riesgo clave.
Por otro lado, el euro puede encontrar apoyo adicional en los avances diplomáticos en el frente Rusia-Ucrania. Las tensiones parecieron disminuir ligeramente después de una reunión de alto perfil entre los presidentes Trump y Zelenskyy, impulsando el sentimiento del mercado para los activos sensibles al riesgo.
Los precios del oro alcanzaron un récord histórico a principios del martes, impulsados por una fuerte demanda de refugio seguro en medio de las persistentes preocupaciones sobre los aranceles comerciales y las crecientes tensiones geopolíticas.
El sentimiento de los inversores se vio aún más perturbado cuando EE. UU. reafirmó su compromiso de atacar a las fuerzas hutíes de Yemen hasta que cesen los ataques contra el transporte marítimo del Mar Rojo. El lunes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió que Irán sería considerado responsable de cualquier asalto liderado por los hutíes, lo que aumentó las tensiones en la región. Mientras tanto, el ejército israelí lanzó extensos ataques aéreos contra objetivos de Hamás en Gaza.
Los inversores ahora están centrando su atención en las próximas reuniones de política de los bancos centrales, particularmente la decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. a finales de esta semana
Los precios del petróleo continuaron su impulso al alza a principios del martes después de que Israel lanzara ataques aéreos en Gaza, supuestamente violando un alto el fuego tras el estancamiento de las negociaciones de rehenes. Sin embargo, las ganancias se mantuvieron limitadas ya que los inversores ejercieron cautela antes de la decisión de política de la Reserva Federal más tarde en el día.
Oriente Medio sigue siendo un centro crítico para los mercados energéticos mundiales, y cualquier escalada significativa en la región podría generar preocupaciones sobre posibles interrupciones en los suministros de petróleo.
Ambos puntos de referencia, WTI y Brent, se habían establecido al alza el lunes, respaldados por las tensiones geopolíticas en el Mar Rojo y el optimismo sobre las últimas medidas de estímulo económico de China.
Mientras tanto, China, que es el mayor importador del mundo, anunció el domingo un plan económico integral destinado a estimular el consumo interno. Las expectativas de una mayor demanda de petróleo de China, junto con las continuas incertidumbres geopolíticas, han ayudado a limitar la presión a la baja sobre los precios del crudo.
El US 500 ganó el lunes mientras los inversores anticipaban la reunión de política de la Reserva Federal y la conferencia anual de Nvidia para obtener más información sobre la demanda de IA.
Las ventas minoristas de EE. UU. se recuperaron en febrero, lo que sugiere que la economía continuó creciendo en el primer trimestre, aunque a un ritmo más moderado. La recuperación se produce en medio de las persistentes preocupaciones sobre el impacto de los aranceles a las importaciones y los despidos generalizados de trabajadores federales.
Los participantes del mercado están observando de cerca la reunión de la Reserva Federal de esta semana, donde se espera ampliamente que el banco central deje las tasas de interés sin cambios. Sin embargo, los inversores siguen cautelosos sobre la trayectoria de la política de la Fed, particularmente porque la postura cambiante del presidente Trump sobre los aranceles comerciales continúa inyectando incertidumbre en los mercados.
Nvidia cayó el lunes antes de su muy esperada conferencia GTC, que comenzará hoy. Los inversores buscarán actualizaciones sobre el chip de IA Blackwell de próxima generación de la compañía, particularmente si se han resuelto los problemas informados. También se espera que Nvidia destaque la fuerte demanda continúa impulsada por la IA, a pesar de la creciente competencia en el sector.
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