10/10/2024 - 11:18 UTCEl dólar ganó terreno frente a la mayoría de sus principales pares rivales el miércoles. El índice del dólar (USDX) sumó otro 0,45% a su valor y alcanzó máximos de 10 semanas frente al yen, mientras que el euro descendió a su nivel más bajo desde el 13 de agosto. Los inversores parecen cada vez más seguros de que la Reserva Federal adoptará un estímulo monetario menos agresivo dadas las actas de la reciente reunión, las cuales subrayaron la prioridad del banco central de mantener un mercado laboral sólido.
El foco principal de atención está ahora en la próxima publicación de los datos clave de inflación (IPC), que se prevé que indiquen que la inflación subyacente estadounidense se mantuvo estable a una tasa anual del 3,2%, según un pronóstico de consenso de Reuters. Además, los funcionarios de la Fed declararon que ahora estaban menos preocupados por el resurgimiento de la inflación y más centrados en el mercado laboral.
El mercado espera actualmente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, con una probabilidad del 81,2% según la herramienta FedWatch de CME. La probabilidad de que los tipos de interés permanezcan sin cambios se sitúa en el 18,8%.
El sentimiento del mercado en Wall Street experimentó un cambio positivo el miércoles y los principales índices estadounidenses mostraron ganancias significativas mientras los inversores continúan analizando las indicaciones sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal, en previsión de la próxima publicación de los datos de inflación a lo largo de la jornada.
En cuanto a los acontecimientos corporativos, las acciones de Alphabet cayeron un 2% tras la noticia de que el Departamento de Justicia de los EE. UU. está considerando posibles sanciones contra su empresa matriz, Google, a raíz de un caso antimonopolio histórico que determinó la culpabilidad del grupo en el abuso de su posición dominante en el mercado. Mientras tanto, Tesla Inc. registró una disminución del 1% en el precio de sus acciones mientras el fabricante de vehículos eléctricos se preparaba para comenzar su muy esperado evento robotaxi el miércoles.
En el frente energético, los dos principales índices de referencia del petróleo, el WTI y el Brent, experimentaron un descenso significativo el miércoles, atribuido principalmente a un aumento mayor de lo previsto en los inventarios de crudo de EE. UU. Estos acontecimientos eclipsaron las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro derivadas del conflicto en curso en Oriente Medio. Los inversores se preparan para las oscilaciones del mercado tras la publicación de los datos de las solicitudes de subsidio por desempleo y del IPC en Estados Unidos, ya que la fortaleza del mercado laboral dificulta la reducción de la inflación al 2%. Los resultados de Tilray y Delta Airlines también serán el centro de atención.
El par EUR/USD cerró la sesión del miércoles con fuertes pérdidas y mantuvo su cotización por debajo del nivel de 1,0950.
El dólar estadounidense (USD) sigue manteniéndose firme cerca de su nivel más alto desde mediados de agosto, ya que los mercados han descartado en gran medida la posibilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.
Mientras tanto, el euro sigue bajo presión debido a las crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) implemente un recorte de tasas de 25 pb en cada una de sus dos últimas reuniones del año.
El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., un indicador crítico de la inflación, se publicará más tarde hoy, seguido por el índice de precios al productor (PPI) el viernes.
El oro extendió su racha de pérdidas a seis sesiones consecutivas tras la publicación de las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed). Las actas revelaron que una "mayoría sustancial" de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) apoyaron un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb).
Las actas del FOMC también indicaron que, si bien algunos funcionarios preferían un recorte más modesto de 25 pb, todos los miembros estaban a favor de reducir los tipos de interés. En cuanto al mandato dual de la Fed, la mayoría de los participantes vieron riesgos a la baja para la inflación, pero riesgos al alza para el mercado laboral.
La atención ahora se centra en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de hoy, donde las previsiones indican una mayor desaceleración de la inflación.
Los precios del petróleo cerraron a la baja el miércoles, ya que un aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos superó las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro debido al conflicto en Oriente Medio y la inminente llegada del huracán Milton a Estados Unidos.
Según la Administración de Información Energética (EIA), los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron en 5,8 millones de barriles la semana pasada, superando significativamente las expectativas de un aumento de 2,0 millones de unidades.
Los traders siguieron de cerca las posibles interrupciones del suministro debido al huracán Milton, uno de los huracanes más poderosos de la historia reciente.
Los principales índices estadounidenses cerraron al alza el miércoles, ya que los inversores siguieron sopesando las señales sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, mientras esperan los datos clave de inflación y el esperado evento de robotaxi de Tesla.
Las actas de la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de septiembre, publicadas el miércoles, revelaron que una "mayoría sustancial" de los funcionarios de la Fed respaldaron un recorte mayor de las tasas. Sin embargo, algunos miembros favorecieron una reducción más modesta debido a las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía.
Los inversores estarán atentos a la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) del jueves para obtener más pistas sobre la dirección futura de la política monetaria. Aumenta la preocupación de que el impulso final para reducir la inflación al objetivo del 2% pueda resultar más desafiante de lo previsto inicialmente, dada la reciente fortaleza del mercado laboral.
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