10/01/2025 - 12:41 UTCEl índice del dólar estadounidense (USDX), que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, subió ligeramente debido a que las preocupaciones por la inflación se apoderaron de los mercados. El dólar se mantuvo estable en los niveles actuales, con el USDX rondando por encima de la marca de 109,00. La fuerte demanda, junto con las señales constantes de ajuste de la política monetaria, brindaron apoyo.
Mientras tanto, los temores inflacionarios desencadenaron una minicrisis en el mercado de bonos del Estado del Reino Unido, lo que se sumó al malestar económico mundial. El calendario económico de EE. UU. no estuvo demasiado cargado ayer, con un día de negociación acortado en conmemoración del Día Nacional de Luto por el expresidente Jimmy Carter. Los inversores ahora esperan el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes de diciembre, que podría ofrecer información crítica sobre el impulso del mercado laboral y sus posibles implicaciones políticas.
En el frente de las ganancias, la temporada del cuarto trimestre está lista para comenzar en serio la próxima semana, con varios bancos importantes, incluidos JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Company, Goldman Sachs Group Inc o Citigroup Inc, listos para publicar sus informes el miércoles. El foco estará puesto principalmente en si la resiliencia de la economía estadounidense se tradujo en ganancias corporativas sólidas y si las acciones tecnológicas de peso pesado, impulsores clave del desempeño de Wall Street en 2024, pudieron mantener su impulso de ganancias.
Los precios del oro subieron ayer, respaldados por la demanda de refugio seguro en medio de la persistente incertidumbre sobre la postura agresiva de la Reserva Federal y las preocupaciones sobre los aranceles comerciales propuestos por el presidente electo Donald Trump.
En el frente energético, los precios del petróleo subieron el jueves debido a que el clima frío en partes de EE. UU. y Europa impulsó la demanda de combustible de invierno. La ola de frío, que incluyó advertencias de tormenta invernal en el este de Texas y partes de la Costa del Golfo de EE. UU., ha provocado un aumento de la demanda de combustibles para calefacción y una mayor actividad de refinería.
Ahora que los mercados se centran en el informe NFP de diciembre, los inversores anticipan una desaceleración en la cifra principal de 227.000 a 160.000. Se espera que los próximos datos sean un factor crítico para dar forma a las expectativas en torno al mercado laboral y la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal en el próximo mes.
El par EUR/USD extendió su tendencia bajista el jueves, cayendo otro modesto pero consistente 0,16%.
Los decepcionantes datos de ventas minoristas europeas agregaron presión a la baja sobre el euro. Las ventas minoristas de noviembre no cumplieron con las previsiones y las ventas minoristas anualizadas de diciembre crecieron solo un 1,2% interanual, una marcada caída desde la cifra revisada de noviembre del 2,1%.
En Estados Unidos, la anticipación del informe NFP del viernes se cierne sobre nosotros, lo que mantiene los volúmenes de negociación moderados. Se espera que los datos NFP de diciembre muestren una ligera desaceleración en la creación de empleo y se prevé que el crecimiento salarial se mantenga estable o disminuya moderadamente en términos mensuales. Sin embargo, las sorpresas en el crecimiento salarial o del empleo podrían alterar las expectativas del mercado sobre posibles recortes de tasas en 2025. La inflación salarial persistente mantendría las expectativas de inflación más altas, lo que dejaría a la Reserva Federal con pocos incentivos para flexibilizar su postura de política monetaria.
El precio del oro subió por tercera sesión consecutiva el jueves, creciendo un 0,28%, ya que la demanda de activos de refugio seguro se fortaleció en respuesta a la incertidumbre en torno a la política estadounidense bajo el presidente electo Donald Trump y la actual crisis presupuestaria del Reino Unido.
El miércoles, CNN informó que Donald Trump podría estar considerando declarar una emergencia económica nacional, lo que potencialmente le permitiría imponer aranceles tanto a adversarios como a aliados. Esta noticia añadió combustible a las entradas de activos de refugio seguro.
De cara al futuro, los traders se centran en la próxima publicación de los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. de diciembre y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM), indicadores clave que podrían dar forma al sentimiento del mercado de cara a la próxima semana.
Los precios del petróleo subieron más del 1% el jueves debido a que las gélidas temperaturas en Estados Unidos y Europa impulsaron un aumento en la demanda de combustibles para calefacción en invierno.
Grandes partes de Estados Unidos, incluidas regiones desde el este de Texas hasta el norte de Kentucky, estaban bajo una advertencia de tormenta invernal el jueves, y el Servicio Meteorológico Nacional destacó los importantes riesgos de acumulación de hielo en Arkansas y Tennessee.
Mientras tanto, las tensiones geopolíticas podrían afectar aún más a los mercados petroleros. Se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, anuncie esta semana nuevas sanciones dirigidas a la economía de Rusia para reforzar la defensa de Ucrania contra Rusia. La industria petrolera de Rusia ha sido un foco clave de sanciones anteriores.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves debido a que las persistentes preocupaciones sobre un ritmo más lento de recortes de los tipos de interés en 2025 pesaron sobre la confianza. Los inversores ahora esperan los próximos datos de nóminas no agrícolas de diciembre para obtener más señales económicas.
La temporada de ganancias del cuarto trimestre comenzará en serio la próxima semana, y los principales bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup, se preparan para informar los resultados.
Los volúmenes de negociación se mantuvieron bajos el jueves debido a un feriado en el mercado en honor al expresidente Jimmy Carter.
Los inversores están centrando su atención en el informe de nóminas no agrícolas del viernes de diciembre, que podría proporcionar información sobre el mercado laboral y la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal.
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