07.11.2024 – Informe de política monetaria del Banco de Inglaterra y declaración sobre tipos de interés y solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU.

El par EUR/USD sufrió un golpe significativo durante la sesión de mercado de mitad de semana, cayendo por encima del 1,80% y por debajo de 1,0750, un nivel visto por última vez en julio.

Esta caída refleja un cambio favorable al dólar estadounidense a medida que los mercados reaccionan a los resultados claros de las elecciones presidenciales estadounidenses en curso, posicionando al expresidente Donald Trump como el favorito.

Los datos del mercado de la UE siguen siendo escasos esta semana. Las publicaciones clave incluyen las cifras de ventas minoristas paneuropeas que se darán a conocer a lo largo del día de hoy, la conclusión de la cumbre de líderes de la UE el viernes y una comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el sábado.

Además, todas las miradas están puestas en la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas esta semana. Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anuncie un recorte de tasas del 0,25% el jueves, lo que reduciría la tasa de fondos federales al 4,75%.

Los precios del oro se depreciaron a un mínimo de tres semanas, cayendo por debajo de los 2.700 dólares por onza troy el miércoles tras los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses.

La victoria del expresidente Donald Trump impulsó al dólar estadounidense y elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que llevó al XAU/USD a caer por encima del 2,5%.

Con una victoria de Trump más holgada de lo previsto, la incertidumbre del mercado se alivió y el partido republicano consolidó el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. De cara al futuro, la Reserva Federal tiene previsto anunciar su decisión de política monetaria el jueves.

Los precios del petróleo cerraron a la baja el miércoles, ya que el fortalecimiento del dólar estadounidense y el posible impacto de la política exterior del presidente electo Donald Trump en el suministro mundial de petróleo dominaron el sentimiento del mercado.

Un dólar más fuerte generalmente reduce la demanda de materias primas denominadas en dólares, como el petróleo, al encarecerlas para los compradores internacionales.

Los analistas sugieren que la reelección de Trump también podría revivir las sanciones a Irán y Venezuela, lo que podría restringir el suministro de petróleo y respaldar los precios.

Además, el fuerte apoyo de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría introducir más volatilidad en Oriente Medio, lo que aumentaría las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

En lo que a datos nacionales se refiere, los inventarios de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos se incrementaron la semana pasada, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Las acciones estadounidenses subieron a máximos históricos el miércoles después de que el republicano Donald Trump se alzara con la victoria en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca, lo que marca un regreso triunfal a la esta.

Los tres índices registraron sus mayores ganancias en un solo día desde noviembre de 2022 y el Nasdaq marcó su mayor aumento diario desde febrero.

La victoria de Trump estimuló una ola de "operaciones de Trump", lo que hizo subir los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, además de que el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó un máximo de cuatro meses del 4,479%.

Las acciones que se preparan para beneficiarse de la administración Trump subieron, incluida Tesla, que creció más del 14,50% después de que el CEO Elon Musk apoyara públicamente la campaña de Trump.

Se espera que la Fed reduzca la tasa de referencia en 25 puntos básicos en la reunión que finaliza este jueves. Sin embargo, los traders han reducido las expectativas de nuevos recortes de tasas en diciembre y el próximo año, según la herramienta FedWatch de CME.