07/02/2025 - 12:59 UTCEl dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios frente a la mayoría de las principales divisas el jueves y el índice del dólar (USDX) perdió casi un 2% en los últimos tres días, mientras los inversores se muestran cautelosos a la espera del informe de nóminas no agrícolas de enero de este viernes, que ofrecerá más pistas sobre la dirección futura de los tipos de interés estadounidenses.
Wall Street tuvo una sesión mixta el jueves y Amazon agregó presión sobre los principales índices bursátiles. Sin embargo, un compromiso continuo con el gasto en infraestructura de IA impulsó a las principales acciones de chips, en particular NVIDIA, que domina el mercado de procesadores de IA de vanguardia.
Las acciones de Amazon se desplomaron después del horario laboral después de un pronóstico de ingresos para el primer trimestre de 2025 que no alcanzó las estimaciones de los analistas. Si bien Amazon superó las expectativas de ganancias para el trimestre anterior, anticipa vientos en contra de un dólar más fuerte que impactará las ventas internacionales. Además, AWS, al igual que otros proveedores de la nube, informó un crecimiento más débil de lo esperado. Esto plantea preguntas sobre el retorno de la inversión en IA, en particular porque las principales empresas tecnológicas planean aumentar el gasto de capital relacionado con la IA.
Las acciones de Nvidia volvieron a subir el jueves después de que Morgan Stanley reiterara su calificación de "Top Pick", considerando la reciente liquidación provocada por las preocupaciones sobre la competencia de DeepSeek como una oportunidad de compra.
Los precios del petróleo cayeron el jueves después de que Estados Unidos reafirmara su compromiso de aumentar la producción nacional de petróleo, lo que inquietó a los traders que ya estaban preocupados por un aumento mayor de lo esperado en las reservas de crudo de Estados Unidos. Tanto el WTI como el Brent se vieron presionados por los crecientes inventarios, que aumentaron la semana pasada debido a una demanda más débil en medio del mantenimiento de las refinerías.
En el frente de las criptomonedas, las dos principales criptomonedas por capitalización de mercado, Bitcoin y Ethereum, siguen bajo presión tras la reciente liquidación provocada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, cotizando a la baja aproximadamente un 4 y un 13% respectivamente.
Este viernes se publicará el esperado informe de nóminas no agrícolas de enero. Este es un evento importante que podría afectar significativamente al dólar estadounidense. El pronóstico es de 169.000 nuevos puestos de trabajo, lo que sería una ligera disminución con respecto a diciembre. También se podrá observar cierto movimiento del precio tras la publicación de la tasa de desempleo de EE. UU., el crédito al consumidor, las expectativas de inflación de la UoM y las encuestas de confianza del consumidor, así como los testimonios de los miembros de FOMC Kugler y Bowman.
El par EUR/USD cerró la sesión del jueves con pérdidas menores. Los participantes del mercado mostraron poco entusiasmo por los últimos datos de ventas minoristas de la eurozona, que se alinearon con las expectativas, mientras que los traders del dólar estadounidense se mantuvieron cautelosos antes del informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes.
Las ventas minoristas de la eurozona crecieron un 1,9% interanual en diciembre, en línea con las previsiones y mejorando ligeramente con respecto a la lectura revisada del 1,6% de noviembre. Sin embargo, en términos intermensuales, las ventas cayeron un 0,2%, por debajo de la lectura plana anterior del 0,0%, que también se revisó a la baja.
Los datos económicos de EE. UU. del jueves fueron en gran medida de nivel medio, con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales aumentando a 219.000 para la semana que finalizó el 31 de enero, superando las expectativas del mercado de 213.000.
Todas las miradas están ahora puestas en el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes, y los economistas esperan una desaceleración en el crecimiento del empleo.
El impulso alcista del oro se estancó el jueves debido a que la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la resistencia del dólar estadounidense pesaron sobre el metal. Los inversores parecían estar asegurando ganancias antes del muy esperado informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos del viernes, que podría inyectar nueva volatilidad en los mercados financieros. El oro también tuvo dificultades para capitalizar los comentarios moderados del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, quien reconoció que el banco central está bien posicionado para eventuales recortes de tasas. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre política en Washington respalda un enfoque gradual, lo que mantiene a los traders nerviosos.
Los precios del petróleo bajaron levemente el jueves después de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterase su promesa de aumentar la producción petrolera nacional, lo que inquietó a los traders, que ya estaban preocupados por un fuerte aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos.
El renovado impulso de Trump para aumentar la producción petrolera estadounidense, que ya es la más alta del mundo, tiene como objetivo reducir los precios de la energía y frenar la inflación al consumidor. Sin embargo, los analistas siguen escépticos sobre si los productores estadounidenses aumentarán la actividad de perforación en el entorno de mercado actual.
Los precios del petróleo también se mantuvieron bajo presión después del informe de inventarios de crudo de Estados Unidos del miércoles, que reveló un aumento de 8,7 millones de barriles la semana pasada, superando con creces las expectativas de un aumento de 2 millones de unidades, según datos de la EIA.
El índice US 500 cerró al alza por tercera sesión consecutiva el jueves, pero la volatilidad persistió mientras los inversores navegaban por una ola de ganancias corporativas y datos económicos antes del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de este viernes.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada, lo que refleja una desaceleración gradual del mercado laboral.
Los datos se conocen antes del informe NFP del viernes, que se espera que muestre que la economía estadounidense agregó 169.000 puestos de trabajo en enero, por debajo de los 256.000 de diciembre.
El gigante del comercio electrónico Amazon tenía previsto informar resultados después de la campana de cierre y los inversores siguen de cerca su estrategia de inversión en inteligencia artificial tras la creciente prominencia de DeepSeek.
Alphabet anunció recientemente gastos de capital para 2025 mayores de lo esperado, lo que provocó una caída de las acciones. Meta Platforms y Microsoft también han defendido sus inversiones en inteligencia artificial a gran escala, posicionándolas como críticas para el crecimiento futuro.
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