17/09/2024 - 12:00 UTCEl dólar estadounidense cayó más en territorio negativo el lunes, con el índice del dólar (USDX) bajando otro 0.36% durante la sesión y aproximadamente un 1.4% desde los máximos semanales. Los precios del oro alcanzaron un máximo histórico de $2,589.97 por onza el lunes, impulsados por el creciente optimismo de que la Reserva Federal implementará una significativa reducción de tasas de interés en su próxima reunión.
Según los datos de la herramienta FedWatch de CME, los operadores confiaban cada vez más en que un recorte de tasas de 50 puntos básicos era más probable que uno de 25 puntos básicos. Actualmente, el mercado valora una probabilidad del 67% de una reducción de tasas de 0.50% por parte de la Reserva Federal en septiembre, mientras que un recorte menor de 0.25% se considera menos probable, con un 33%.
Antes de la tan esperada reunión de política de la Reserva Federal, los mercados estadounidenses operaron de manera mixta el lunes. El US 30 alcanzó un nuevo máximo, mientras que el US 500 ganó ligeramente. Sin embargo, el US Tech 100 cayó, reflejando algunas preocupaciones de los inversores sobre el impacto de un recorte de tasas menos agresivo que los 50 puntos básicos. Los mercados también mostraron cierta inquietud tras los informes de un segundo intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump.
En noticias corporativas, las acciones de Pfizer subieron un 2.7% el lunes tras los resultados positivos de un ensayo en etapa intermedia de su fármaco experimental para la pérdida de apetito relacionada con el cáncer. En contraste, las acciones de Boeing cayeron un 0.7%, extendiendo un descenso desde la semana anterior, ya que la huelga de miles de trabajadores entró en su cuarto día. Las acciones de Intel subieron un 6.4% después de calificar para recibir hasta $3,500 millones en subvenciones federales para fabricar semiconductores para el Departamento de Defensa de EE. UU.
El enfoque de esta semana está en la Reserva Federal, que concluirá su reunión de política monetaria el miércoles, y cualquier acción que tome probablemente marcará la pauta para las próximas semanas. Además, esta semana se han programado reuniones de política monetaria del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra, donde no se anticipan cambios en las tasas de interés de ninguno. En EE. UU., además de la tan esperada declaración del FOMC, se esperan datos sobre ventas minoristas y producción industrial.
El par EUR/USD experimentó un aumento el lunes, impulsado por la presión de ventas en corto sobre el dólar estadounidense, ya que el par volvió a situarse por encima del nivel de 1.1100, que previamente había limitado las ganancias intradía al final de la semana pasada. El sentimiento de apetito por el riesgo dominó la acción del mercado, mientras los inversores centraban su atención en los esperados recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
En el frente europeo, el calendario económico ofrece pocos cambios en la dinámica del mercado, con la excepción de la aparición programada de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE).
A medida que avanza la semana, los datos económicos de EE. UU. toman protagonismo, siendo la actualización de las ventas minoristas de hoy observada de cerca. El consenso entre los inversores apunta a que la Fed comenzará un ciclo de recortes de tasas el miércoles.
Los precios del oro subieron un 0,17% el lunes, apoyados por un debilitamiento del dólar estadounidense, mientras los operadores esperaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal este miércoles.
Una disminución en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. también brindó apoyo al oro, ya que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 2,5 puntos básicos hasta el 3,631%, beneficiando al metal que no genera rendimiento.
En el ámbito geopolítico, los riesgos de un conflicto en escalada en Oriente Medio, junto con un aparente intento de asesinato del expresidente de EE. UU. Donald Trump, ejercieron presión a la baja sobre el dólar estadounidense, según Bloomberg.
Los precios del petróleo subieron el lunes, impulsados por la continua interrupción de la producción en el Golfo de México de EE. UU. debido al huracán Francine, lo que compensó las preocupaciones sobre la debilitada demanda china antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal esta semana.
Según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de EE. UU. (BSEE), más del 12% de la producción de crudo y el 16% de la producción de gas natural en el Golfo de México seguían fuera de línea tras la tormenta.
A pesar de estas ganancias, prevaleció la cautela en el mercado, ya que los operadores esperaban la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal este miércoles. Los datos económicos más débiles de China durante el fin de semana afectaron el sentimiento del mercado. El mayor importador de petróleo del mundo vio cómo el crecimiento de su producción industrial se desaceleró a su nivel más bajo en cinco meses en agosto, mientras que las ventas minoristas y los precios de las viviendas nuevas también se debilitaron.
Los principales índices estadounidenses mostraron un panorama mixto el lunes, con el US 500 y el US 30 terminando la sesión al alza, mientras que el US Tech 100 cayó arrastrado por una caída en las acciones tecnológicas.
Los inversores permanecieron cautelosos al evaluar la posibilidad de un recorte de tasas mayor de lo esperado por parte de la Reserva Federal de EE. UU. esta semana.
Apple cayó un 2,78%, después de que un analista de TF International Securities informara una demanda más débil de lo esperado para los últimos modelos del iPhone 16.
Entre las acciones individuales, Intel Corp subió un 6,41% tras informes que indicaron que podría recibir hasta $3.500 millones en subvenciones federales para producir semiconductores para el Departamento de Defensa de EE. UU.
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