13/09/2024 - 12:00 UTCEl dólar estadounidense retrocedió frente a la mayoría de sus principales pares el jueves y el índice del dólar (USDX) perdió casi el 0,5% de su valor, alcanzando niveles vistos por última vez en diciembre de 2023 a primera hora de este viernes. Tras el anuncio de unas lecturas de inflación que superaron las expectativas, los inversores ajustaron inicialmente sus apuestas en previsión de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Sin embargo, la publicación de algunos datos débiles sobre las solicitudes de subsidio por desempleo que siguieron reavivó las especulaciones sobre una reducción más sustancial de 50 puntos básicos.
Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado actualmente está anticipando una probabilidad del 59% de una reducción de la tasa de interés del 0,25% por parte de la Reserva Federal en septiembre. Si bien un recorte mayor del 0,5% se considera menos probable (41%), todavía existe una probabilidad significativa de una mayor flexibilización en noviembre, con probabilidades que actualmente se sitúan en el 51,4%.
Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión de negociación con una nota positiva el jueves, impulsados por las ganancias en los sectores de servicios al consumidor, tecnología y materiales básicos. El US 30 subió un 0,72%, el US Tech 100 creció un 1,08% y el US 500 registró un aumento del 0,88%. En noticias corporativas, las acciones de Moderna experimentaron una caída significativa, emergiendo como el mayor perdedor porcentual en el S&P 500 debido a su decepcionante proyección de ingresos.
El mercado de valores asiático subió en las primeras horas del viernes mientras los inversores dirigían su atención a la perspectiva de la primera reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en más de cuatro años, con los mercados de Hong Kong experimentando ganancias sustanciales impulsadas por la actividad de búsqueda de gangas dirigida a los pesos pesados de la tecnología local.
En otras noticias, los precios del oro alcanzaron un pico histórico durante el horario comercial asiático el viernes, respaldados por la persistente especulación sobre una posible reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal durante la próxima semana. Además, la mayor demanda de oro como activo de refugio seguro en medio de unas elecciones presidenciales estadounidenses muy disputadas contribuyó al aumento.
Este viernes, se pudo observar cierta acción de precios tras la publicación de las cifras de producción industrial de la eurozona, los precios de importación de EE. UU. y las expectativas de inflación y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
El par EUR/USD ganó impulso el jueves, volviendo a superar la marca de 1,1050, ya que el debilitamiento del dólar estadounidense alentó un sentimiento de riesgo en el mercado.
En agosto, la inflación del IPP de EE. UU. aumentó un 0,2% intermensual y el IPP básico subió hasta el 0,3%. Estas cifras fueron ligeramente superiores a las expectativas del mercado, que anticipaba un repunte del 0,1% en el IPP general y del 0,2% en el IPP básico. A pesar de las ganancias mensuales, las cifras de inflación anual del IPP pintaron un panorama más favorable, ya que el IPP general se redujo hasta el 1,7% interanual, por debajo del 2,1% anterior y del 1,8% esperado. El IPP básico se mantuvo estable en el 2,4% interanual, ligeramente mejor que el 2,5% previsto.
Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 6 de septiembre aumentaron ligeramente a 230.000, en línea con las expectativas, frente a la cifra revisada de la semana anterior de 228.000.
El precio del oro subió un 1,85% el jueves y alcanzó un máximo histórico, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés la semana que viene.
Unos datos económicos estadounidenses más débiles indicaron una desaceleración de la economía, lo que aumentó aún más el atractivo del metal precioso.
Los participantes del mercado están considerando actualmente una probabilidad del 73% de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en su reunión del 17 y 18 de septiembre, y una probabilidad menor del 27% de que se produzca un recorte de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.
Los tipos de interés más bajos hacen que los activos de rendimiento cero, como el oro, sean más atractivos para los inversores que buscan refugios seguros.
Los precios del petróleo subieron bruscamente el jueves, creciendo por encima del 2% mientras los productores evaluaban el impacto del huracán Francine en la producción en el Golfo de México de Estados Unidos. La tormenta causó importantes interrupciones en la producción de petróleo en alta mar antes de ser degradada a tormenta tropical.
Según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de Estados Unidos, más de 730.000 barriles por día, o casi el 42% de la producción de petróleo del Golfo de México, se suspendió debido a los efectos de la tormenta.
Los precios del petróleo han estado bajo presión en los últimos meses debido a la lenta demanda, en particular de China, el principal importador. El jueves, la Agencia Internacional de Energía (AIE) redujo aún más su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 en más del 7%, proyectando ahora un aumento de solo 900.000 barriles por día.
Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el jueves, ya que los nuevos datos de inflación reforzaron las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal.
En las últimas semanas, una serie de débiles datos de empleo y crecimiento económico habían llevado a especular sobre un recorte de tipos más amplio de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, esas apuestas disminuyeron tras el informe de inflación del miércoles. Si bien el mercado del jueves vio algunas fluctuaciones, los traders todavía estaban anticipando una probabilidad del 69% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos cuando la Reserva Federal se reúna el 17 y 18 de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.
En noticias corporativas, las acciones de Moderna cayeron un 12,4%, alcanzando su nivel más bajo desde noviembre, después de que el fabricante de vacunas proyectara ventas de 2.500 a 3.500 millones de dólares para el próximo año, por debajo de las estimaciones de los analistas. Por el contrario, Kroger vio sus acciones subir un 7,2% después de que la cadena de supermercados superara las estimaciones del segundo trimestre y elevara el extremo inferior de su previsión de ventas anuales.
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