05/09/2024 - 11:27 UTCEl miércoles, el dólar cayó frente a la mayoría de sus principales pares. El índice del dólar se depreció un 0,46%, revirtiendo sus recientes ganancias y restableciendo la pronunciada tendencia a la baja que había comenzado en julio. Esto siguió al informe de ofertas de empleo de julio, que reveló un enfriamiento del mercado laboral, lo que reforzó la expectativa de mayores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Los datos mostraron el nivel más bajo de ofertas de empleo en más de tres años.
Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado actualmente está anticipando una probabilidad del 55% de una reducción de la tasa de interés del 0,25% por parte de la Reserva Federal en septiembre. Si bien un recorte mayor del 0,5% se considera menos probable (45%), todavía existe una probabilidad significativa de una mayor flexibilización en noviembre, con probabilidades que actualmente se sitúan por encima del 49,7%.
El mercado de valores de EE. UU. experimentó otra caída el miércoles después de los datos del mercado laboral y los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal que refuerzan el argumento a favor de un recorte agresivo de la tasa de interés. El índice de referencia US 500 y el US Tech 100 cayeron un 0,17 y un 0,13% respectivamente, mientras que el US 30 cerró con un alza del 0,04%.
En cuanto a noticias corporativas, las acciones de Nvidia, que experimentaron una caída sustancial de su capitalización de mercado de 279.000 millones de dólares el martes, perdieron un 1,68% de su valor, tras una caída precipitada del 9,55% en la sesión anterior. Poco antes de la conclusión de la sesión de negociación, la empresa refutó un informe de los medios de comunicación que afirmaba que había recibido una citación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otras acciones de crecimiento de gran capitalización también experimentaron caídas, incluidas Apple, que cerró con un descenso del 0,87%, Microsoft, que cayó un 0,14%, Alphabet, que se devaluó un 0,5%, y Amazon, que bajó un 1,71% su cotización.
En el sector energético, los dos principales índices de referencia, el West Texas Intermediate y el crudo Brent, experimentaron nuevas caídas durante la sesión de negociación del miércoles, registrando pérdidas del 1,35 y del 1,3% respectivamente. Esto ocurrió a pesar de los informes que sugerían que el grupo OPEP+ estaba enfrascado en discusiones sobre un aplazamiento de un aumento planeado en la producción de petróleo el próximo mes. Las noticias sobre una posible resolución de la disputa en curso en Libia ejercieron una importante presión a la baja sobre los precios del petróleo.
Se prevé que la próxima semana se caracterice por la publicación de varios indicadores económicos fundamentales que podrían tener un impacto sustancial en el sentimiento del mercado. Estos indicadores incluyen, entre otros, datos provenientes de Estados Unidos tales como las solicitudes de subsidio por desempleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. En el calendario de ganancias, se esperan los resultados del segundo trimestre de Broadcom.
El par EUR/USD avanzó el miércoles, ya que los inversores se alejaron del dólar estadounidense. Con los datos laborales de EE. UU. en el centro de atención, los traders están siguiendo de cerca el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes en busca de más pistas.
En el frente europeo, los datos de ventas minoristas son el principal punto destacado de esta semana. Se espera que las cifras minoristas paneuropeas de julio, que se publicarán a primera hora del jueves, muestren una ligera recuperación interanual hasta el 0,1%, tras una contracción del 0,3% en el mes anterior.
En EE. UU., el último informe de vacantes laborales de JOLTS mostró un resultado más suave de lo esperado en julio, con 7,673 millones de puestos de trabajo añadidos, por debajo de los 8,1 millones previstos.
Los precios del oro subieron el miércoles, respaldados por un dólar estadounidense más débil y rendimientos en descenso, después de que los datos de ofertas de empleo en Estados Unidos apuntaran a la posibilidad de un recorte significativo de las tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria.
Los datos mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos en julio cayeron a su nivel más bajo en más de tres años y medio. Esto alimentó la especulación de que la Fed podría optar por un recorte de tasas de 50 puntos básicos en su reunión del 17 y 18 de septiembre, y los mercados de futuros ahora estiman una probabilidad del 49% de esta reducción mayor, frente al 41% anterior a la publicación de los datos. El oro, que no ofrece rendimiento, generalmente se beneficia de un entorno de tasas de interés bajas.
Los futuros del petróleo estadounidense cerraron a la baja el miércoles, pese a que persisten las esperanzas de que los principales productores sigan limitando la oferta en respuesta a las preocupaciones actuales sobre el crecimiento de la demanda.
Según se informa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) está considerando posponer un aumento de la producción previsto para el próximo mes.
El sentimiento en el mercado petrolero también se ha visto afectado por los débiles datos manufactureros de Estados Unidos, que suscitaron preocupaciones sobre la posibilidad de una recesión en la mayor economía del mundo.
Las acciones estadounidenses cerraron el miércoles con una leve caída en una sesión volátil, ya que los datos del mercado laboral y las declaraciones de un funcionario de la Reserva Federal alimentaron las expectativas de un posible recorte de los tipos de interés a finales de este mes.
Los datos del Departamento de Trabajo revelaron que las vacantes de empleo en Estados Unidos cayeron a un mínimo de 3,5 años en julio, lo que sugiere un mayor debilitamiento del mercado laboral. Esta tendencia podría respaldar el argumento de la Fed de recortar las tasas en su próxima reunión.
El US 500 y el US Tech 100 cayeron levemente, mientras que el US 30 cerró ligeramente al alza.
El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, comentó el miércoles que el banco central debería evitar mantener las tasas de interés demasiado altas durante demasiado tiempo, advirtiendo que hacerlo podría causar un daño indebido al empleo.
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