04/09/2024 - 11:30 UTCEl martes, el dólar registró un modesto aumento frente a la mayoría de sus principales pares y el índice del dólar (USDX) sumó otro 0,12% a sus ganancias recientes, alcanzando un nuevo máximo de dos semanas. Esto siguió a la publicación de datos que mostraban que la actividad manufacturera estadounidense había crecido desde un mínimo de ocho meses en julio, aunque la actividad fabril general se mantuvo lenta. Las próximas cifras de nóminas estadounidenses serán el foco principal de atención de los inversores esta semana.
Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado actualmente está anticipando una probabilidad del 59% de una reducción del tipo de interés del 0,25% por parte de la Reserva Federal en septiembre. Si bien un recorte mayor del 0,5% se considera menos probable (41%), todavía existe una probabilidad significativa de una mayor flexibilización en noviembre, con probabilidades que actualmente se sitúan por encima del 47,1%.
El mercado de valores estadounidense experimentó un descenso significativo el martes tras un descanso por vacaciones, condicionado principalmente por una disminución récord de 279.000 millones de dólares en el valor de Nvidia, ya que el sentimiento de los inversores con respecto a la inteligencia artificial se moderó. El índice US 500, el US Tech 100 y el US 30 experimentaron su mayor descenso porcentual diario desde principios de agosto.
Las principales criptomonedas por capitalización de mercado, Bitcoin y Ethereum, cayeron el martes perdiendo un 2,91 y un 4,49% de sus valores respectivamente, mientras continúa el sentimiento bajista, con informes que indican que históricamente septiembre es un mes negativo para las criptomonedas. La capitalización de mercado general de las criptomonedas se redujo a 2,07 billones de dólares a las 7:00 AM GMT del miércoles, por debajo de su pico de junio de 2,78.
En el sector energético, tanto el WTI como el Brent registraron un fuerte descenso el martes, cayendo un 4,9 y un 4,59% respectivamente, alcanzando niveles vistos por última vez en diciembre de 2023. El sentimiento del mercado menguó tras los datos del ISM del martes, que revelaron que la industria manufacturera estadounidense siguió siendo lenta a pesar de una mejora en agosto. En China, el mayor importador de crudo del mundo, la actividad manufacturera y el crecimiento de los precios de las viviendas nuevas se desaceleraron a mínimos de seis meses en agosto. La próxima semana se publicarán varios indicadores económicos clave que podrían tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Entre ellos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de Estados Unidos. En el calendario de resultados, el jueves se publicarán los resultados del segundo trimestre de Broadcom.
El martes, el par EUR/USD continuó su trayectoria descendente, tocando mínimos de dos semanas durante la negociación intradía antes de cerrar justo por debajo de la marca de 1,1050.
La actividad del mercado sigue siendo moderada mientras los traders esperan el próximo informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU., mientras que los decepcionantes datos del índice de gerentes de compras (PMI) de ISM de EE. UU. han reavivado las preocupaciones sobre una posible recesión.
En EE. UU., el PMI manufacturero de ISM de agosto no cumplió con las expectativas, registrando una lectura de 47,2 frente al 47,5 previsto. A pesar de una leve recuperación desde el mínimo de varios meses de julio de 46,8, los datos no lograron inspirar confianza en el mercado, lo que llevó a los inversores cautelosos a retirarse de las posiciones alcistas recientes.
El precio del oro cayó el martes a su nivel más bajo en más de una semana, presionado por el fortalecimiento del dólar, mientras los inversores esperan el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU., que podría influir en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal en septiembre.
Según la herramienta CME FedWatch, actualmente hay un 63% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de septiembre, con una probabilidad del 37% de un recorte de 50 pb.
El oro va camino de su mejor desempeño desde 2020, impulsado por el optimismo de los inversores sobre los posibles recortes de tasas en EE. UU. y las preocupaciones en curso sobre las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
La atención del mercado se centra en el informe de nóminas estadounidenses del viernes, junto con las encuestas ISM, las ofertas de empleo JOLTS y el informe de empleo de ADP que se publicará a finales de esta semana.
Los precios del petróleo cayeron abruptamente el martes, alcanzando sus niveles más bajos en casi nueve meses, a medida que surgían indicios de una posible resolución de la disputa que ha detenido la producción y las exportaciones de crudo de Libia.
Incluso antes del posible retorno de la oferta de Libia, los precios del petróleo habían estado bajo presión debido a las preocupaciones respecto a que el lento crecimiento económico en China, el mayor importador de crudo del mundo, estaba frenando la demanda.
El lunes, China informó que los nuevos pedidos de exportación cayeron en julio por primera vez en ocho meses, mientras que los precios de las viviendas nuevas en agosto aumentaron a su ritmo más lento este año.
Además, las esperanzas de que la temporada de conducción en Estados Unidos impulse los precios del petróleo a nuevos máximos este verano no se han materializado.
Las acciones estadounidenses cayeron abruptamente el martes, lo que marcó el comienzo de uno de los meses históricamente más débiles del mercado, mientras los inversores se preparaban para los próximos datos que podrían influir en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.
El sentimiento del mercado se vio afectado después de que el informe del Institute for Supply Management (ISM) mostrara que la manufactura estadounidense se mantuvo lenta, a pesar de una modesta mejora en agosto desde el mínimo de ocho meses de julio.
Los traders ahora están concentrados en varios informes del mercado laboral próximos antes de los datos de nóminas no agrícolas del viernes correspondientes a agosto.
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