12/09/2024 - 11:43 UTCEl índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo prácticamente sin cambios el miércoles, ya que cerró la sesión con un alza del 0,07% tras la publicación de los datos de inflación de agosto. Si bien la inflación general en los EE. UU. disminuyó al 2,5% anual, frente al 2,9% de julio, la inflación básica del índice de precios al consumidor (IPC) se mantuvo estable en el 3,2%, lo que indica que persisten las presiones inflacionarias subyacentes.
Estos datos han atenuado las expectativas de un recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, y, además, los mercados ahora prevén una mayor probabilidad de una reducción más modesta de 25 puntos básicos en septiembre. Tras los datos de inflación, el índice del dólar estadounidense se mantuvo estable, ya que los traders ajustaron sus expectativas de recorte de tipos. La probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal se ha reducido significativamente y ahora existe un 85% de posibilidades de una reducción más moderada de 25 puntos básicos. Los tres principales índices estadounidenses subieron el miércoles, ya que las ganancias de las acciones tecnológicas ayudaron a Wall Street a recuperarse de las pérdidas iniciales y cerrar en verde, incluso cuando una lectura de inflación subyacente más fuerte de lo esperado frenó las esperanzas de un recorte sustancial de las tasas por parte de la Fed.
La fortaleza de la tecnología también ayudó a los mercados a pasar por alto la mayor incertidumbre política tras un acalorado debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump en el que se percibió que Harris había obtenido una ventaja.
En noticias corporativas, Nvidia Corp. se disparó por encima del 8% durante la sesión regular. El crecimiento fue impulsado por el optimismo en torno a la sólida demanda de la compañía, en particular por su última línea de chips de inteligencia artificial, conocida como Blackwell, como destacó el director ejecutivo Jensen Huang. El sólido rendimiento de Nvidia impulsó al sector tecnológico en general, reforzado por las esperanzas de que la demanda sostenida de tecnología de inteligencia artificial continuaría favoreciendo el crecimiento. Sin embargo, el sector sigue bajo presión después de una fuerte liquidación la semana pasada.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en el próximo informe del índice de precios al productor (IPP) que se publicará más tarde hoy, el cual podría proporcionar información adicional sobre la inflación tras la sólida lectura del IPC. Los inversores también prestarán atención al Banco Central Europeo (BCE), que anunciará su decisión sobre política monetaria a primera hora del jueves. Se espera que se recorten los tres tipos de interés principales en 25 puntos básicos cada uno.
El par EUR/USD cayó ligeramente el miércoles, bajando un 0,09% después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) básico de EE. UU. de agosto.
El IPC subió un 0,3% mes a mes (MoM), frente al 0,2% de julio, superando las expectativas del mercado y reforzando las proyecciones de un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal.
Mientras tanto, se anticipa ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá su tasa de referencia en 25 pb a lo largo del día de hoy en respuesta a los lentos datos económicos y a una caída de la inflación de Alemania al 1,9% interanual (YoY).
En EE. UU., los inversores estarán atentos a la publicación del informe de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 7 de septiembre y al índice de precios al productor (PPI), los cuales podrían proporcionar más información sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.
Los precios del oro bajaron levemente el miércoles a medida que el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro se fortalecieron.
La caída se produjo tras unos datos de inflación de EE. UU. que llevaron a los inversores a reducir las expectativas de un mayor recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están anticipando una probabilidad del 87% de un recorte de las tasas de 25 puntos básicos la próxima semana, frente al 71% anterior al informe de inflación.
Los mercados ahora se están centrando en las próximas publicaciones económicas, incluido el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que se darán a conocer este jueves y que podrían proporcionar más información sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.
Los precios del petróleo subieron por encima del 1% el miércoles, impulsados por las preocupaciones sobre los cierres prolongados de la producción en el sector petrolero offshore de Estados Unidos mientras el huracán Francine avanza hacia Luisiana.
La amenaza inminente de interrupción en una de las principales regiones productoras de petróleo del mundo hizo subir los precios, a pesar de un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos.
Más temprano durante el día, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) reportó un aumento modesto en los inventarios de crudo, con existencias que aumentaron en 833.000 barriles hasta los 419,1 millones de unidades en la semana que terminó el 6 de septiembre.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron al alza el miércoles, ya que un repunte en el sector tecnológico ayudó a contrarrestar la decepción de los inversores tras un informe de inflación matutino que frenó las esperanzas de un recorte de la tasa de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
El Departamento de Trabajo informó que el índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,2% en agosto, igualando el aumento de julio. Sin embargo, el IPC básico, que excluye alimentos y energía, subió un 0,3% mensual, superando ligeramente las expectativas de una subida del 0,2%.
El día después del combativo debate presidencial estadounidense, el sentimiento del mercado también se vio influenciado por los acontecimientos políticos. Los contratos del candidato republicano Donald Trump cayeron a 48 centavos desde el valor anterior de 52. Los activos que se espera que se beneficien de una presidencia de Trump, como las criptomonedas y las acciones relacionadas con blockchain, cayeron.
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