29/10/2024 - 11:52 UTCEl dólar registró un aumento moderado el viernes y el índice del dólar subió un 0,30%, cerrando una cuarta semana consecutiva de ganancias, impulsado por datos económicos que reducen las expectativas de una flexibilización agresiva de la Reserva Federal. La medida se produjo tras unas noticias del Departamento de Comercio que muestran que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo los aviones, crecieron más de lo esperado en septiembre, junto con la mejora de la confianza del consumidor revelada por la encuesta de la Universidad de Michigan.
El dólar parece reaccionar positivamente a las expectativas del mercado de una victoria el mes próximo del candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump, quien probablemente traería consigo políticas inflacionarias como los aranceles.
Según la herramienta CME Fedwatch, los mercados están descontando actualmente una fuerte probabilidad de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de tal recorte se sitúa en el 94,9%, mientras que las probabilidades de que las tasas se mantengan sin cambios son insignificantes y se sitúan en el 5,1%.
El índice Alemania 40 terminó la semana con un descenso del 1,25%, ya que los participantes del mercado digirieron los resultados financieros trimestrales de varias empresas importantes. La temporada de resultados corporativos continúa este martes con los inversores asimilando los resultados de las principales compañías. Las acciones de HSBC subieron un 2,2% tras un sólido informe del tercer trimestre, mientras que las acciones de Adidas aumentaron un 1,3% por el fuerte crecimiento de China y las de BP cayeron un 0,9% debido a un refino y una negociación más débiles.
En Estados Unidos, el posicionamiento de los inversores en acciones tecnológicas se ha intensificado en previsión de una serie de informes de resultados cruciales de las principales empresas tecnológicas esta semana. Alphabet Inc. tiene previsto informar de sus resultados este martes, seguido de Meta Platforms, Inc. y Microsoft Corporation el miércoles. Apple Inc. y Amazon.com, Inc. tienen previsto publicar sus informes de resultados el jueves.
Los participantes del mercado pueden ver cierta acción de precios más tarde hoy, ya que se publicarán varios indicadores económicos clave. Estos incluyen el S&P/CS Composite-20 HPI, la confianza del consumidor CB de EE. UU. y las ofertas de empleo JOLTS. A finales de esta semana, el índice de precios PCE básico y tanto el PIB adelantado como las nóminas no agrícolas de EE. UU. serán seguidos de cerca.
El lunes, el par EUR/USD experimentó una recuperación parcial de sus recientes pérdidas de varias semanas después de tocar mínimos cercanos a 1,0760 la semana pasada.
De cara al futuro, los mercados están anticipando en gran medida un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, según la herramienta FedWatch del CME Group. Sin embargo, algunos funcionarios de la Fed, entre ellos la gobernadora del FOMC Michelle Bowman y el presidente de la Fed de Atlanta Raphael Bostic, han expresado reservas sobre el momento de este recorte, y, además, Bostic ha sugerido la posibilidad de un retraso.
Al otro lado del Atlántico, el BCE ha señalado un enfoque cauteloso para futuras decisiones sobre tipos y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, subrayó la importancia de las decisiones basadas en datos en un panorama económico en evolución.
Dado que tanto la Fed como el BCE sopesan sus próximos movimientos, la dirección futura del EUR/USD probablemente dependerá de las tendencias económicas más amplias.
El oro mantuvo una trayectoria ascendente constante el lunes, cotizando cerca de los 2.750 dólares y cerca de los máximos históricos de la semana pasada. Las tensiones geopolíticas en curso y la creciente incertidumbre política en Estados Unidos siguen impulsando la demanda de este activo de refugio seguro. Además, un tono más suave en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un sentimiento de cautela en los mercados en general brindan más apoyo al oro.
Mientras tanto, las expectativas de un enfoque más gradual de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) probablemente respalden los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que ayudará al dólar estadounidense (USD) a recuperarse de su retroceso después de alcanzar un máximo de tres meses. Esta relativa estabilidad del USD está moderando las nuevas apuestas alcistas sobre un activo que no genera rendimientos.
Los precios del petróleo cayeron drásticamente el lunes después de que el ataque israelí del fin de semana contra Irán no tuviera como objetivo la producción de petróleo ni las instalaciones nucleares, lo que redujo el riesgo de una interrupción importante del suministro de energía.
Esta acción moderada de Israel alivió las preocupaciones del mercado sobre una importante escalada de las tensiones en Oriente Medio que podría haber interrumpido el suministro de petróleo de esta región rica en energía. A pesar de evitar los sitios clave en Irán, el conflicto regional más amplio sigue en curso, con Israel continuando las operaciones contra Hamás y Hezbolá.
Más allá de los acontecimientos en Oriente Medio, los mercados están atentos a una serie de indicadores económicos clave esta semana para obtener información sobre las tendencias de la demanda mundial de petróleo.
El lunes, los índices estadounidenses registraron ganancias modestas y se mantuvieron cerca de máximos históricos, mientras los traders se preparan para una posible volatilidad antes de una ola de datos económicos críticos y las próximas elecciones presidenciales de 2024.
Wall Street recibió un impulso el lunes, ya que los temores a una escalada severa en Oriente Medio se aliviaron después de que el reciente ataque de Israel a Irán fuera menos intenso de lo previsto. El posicionamiento en acciones tecnológicas antes de las principales ganancias también impulsó al Nasdaq hasta cerca de máximos históricos.
Cinco de los "Siete Magníficos" de Wall Street están listos para informar ganancias esta semana, y Alphabet Inc. iniciará los resultados de las grandes tecnológicas este martes después del cierre del mercado. A esto le seguirán Meta Platforms Inc. y Microsoft Corporation el miércoles, y Apple Inc. y Amazon.com Inc. el jueves.
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