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18/10/2024 - 10:57 UTCEl dólar estadounidense se mantuvo estable frente a la mayoría de sus principales pares rivales el jueves y el índice del dólar (USDX) rondó máximos de dos meses debido a menores expectativas de recortes significativos de tasas por parte de la Reserva Federal, así como a expectativas de una posible victoria del expresidente Trump en las próximas elecciones. Los sólidos datos de ventas minoristas de EE. UU. y un mercado laboral resistente reforzaron las expectativas entre los traders de que la Reserva Federal implementaría un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos en noviembre. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de EE. UU., los inversores están siguiendo de cerca la carrera y su posible influencia en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Según la herramienta CME Fedwatch, las expectativas actuales del mercado indican que existe una fuerte probabilidad de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos, con una probabilidad del 90,2%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios son del 9,8%.
En China, el PIB creció un 4,6% interanual, cumpliendo las expectativas, pero por debajo de la tasa de crecimiento del trimestre anterior. El crecimiento intertrimestral estuvo ligeramente por debajo de las previsiones y el PIB acumulado en el año se mantuvo por debajo del objetivo anual del 5% del gobierno. Aunque ligeramente positivos, los datos del PIB pusieron de relieve la necesidad de un mayor estímulo económico por parte de Pekín, a pesar de los recientes esfuerzos por impulsar la economía.
En otras noticias, los mercados bursátiles europeos cotizaron a la baja el viernes por la mañana mientras los inversores asimilaban el último recorte de tipos de interés del BCE. El BCE redujo su principal tipo de refinanciación en 25 puntos básicos, como se esperaba, tras un recorte similar en septiembre. Aunque se esperaba este movimiento, el ritmo acelerado de los recortes de tipos indica un deterioro de las perspectivas económicas a pesar de las señales de una disminución de la inflación.
Los índices bursátiles estadounidenses subieron moderadamente por segunda sesión consecutiva el jueves: el US 500 subió un 0,22%, el US 30 creció otro 0,49% para alcanzar nuevos máximos históricos y el US Tech 100 se revalorizó un 0,45%. Un actor destacado fue Netflix, cuyas acciones subieron tras unos beneficios del tercer trimestre mejores de lo esperado. Las acciones tecnológicas también se beneficiaron de los informes de ganancias positivos de los fabricantes de chips después de los resultados positivos de TSMC, el referente de la industria. El respaldo adicional provino de unos datos de ventas minoristas más fuertes de lo esperado, los cuales respaldaron aún más las expectativas de inflación.
Algunos eventos clave más tarde hoy incluyen las cifras de ventas minoristas mensuales del Reino Unido, los permisos de construcción y los inicios de construcción de viviendas en EE. UU., el Balance Presupuestario Federal de EE. UU. y un discurso de Waller, miembro del FOMC.
El par EUR/USD sigue bajo presión tras el recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) el jueves. El par de divisas ha ampliado su reciente tendencia bajista y ha cerrado la sesión con una caída del 0,27%.
En línea con las expectativas del mercado, el BCE redujo sus tipos de interés clave en 25 puntos básicos, llevando el tipo de facilidad de depósito al 3,25% y el tipo de operaciones principales de refinanciación al 3,4%.
Mientras los responsables políticos se enfrentan a una economía cada vez más desequilibrada que tiende a una desaceleración más profunda, la confianza de los inversores sigue siendo moderada a pesar de las garantías de los líderes.
Mientras tanto, los datos económicos de EE. UU. siguen superando las expectativas. Las ventas minoristas crecieron un 0,4% en septiembre. Excluyendo las ventas de automóviles, el crecimiento minorista fue incluso más fuerte, con un 0,5%, superando con creces el aumento previsto del 0,1%.
Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que finalizó el 11 de octubre se situaron en 241.000, superando las expectativas de 260.000 y reflejando la continua resistencia del mercado laboral.
Los precios del oro subieron hasta alcanzar un nuevo récord durante la sesión del jueves, llegando a negociarse en 2.697 dólares. Sin embargo, el metal precioso no logró superar la marca de los 2.700 dólares, ya que la incertidumbre en torno a las próximas elecciones estadounidenses mantuvo a los inversores cautelosos.
A pesar de la publicación de datos económicos estadounidenses más sólidos de lo esperado, incluidas unas ventas minoristas resistentes y unas solicitudes iniciales de subsidio por desempleo más bajas, el oro se mantuvo prácticamente sin cambios.
Mientras tanto, la última estimación del PIB Now de la Reserva Federal de Atlanta aumentó las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos al 3,4% desde el 3,2% del 9 de octubre, lo que refleja la fortaleza económica en curso.
Los precios del petróleo subieron el jueves, recuperándose ligeramente de los mínimos de dos semanas recientes después de que los datos estadounidenses mostraran una disminución en los inventarios de crudo y combustible.
El último informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 2,2 millones de barriles a 420,6 millones de barriles en la semana que terminó el 11 de octubre, desafiando las expectativas de los analistas de un aumento de 1,8 millones de unidades. Los inventarios de gasolina y destilados también disminuyeron, lo que indica una mayor demanda.
Las preocupaciones geopolíticas siguen siendo un factor clave en los mercados petroleros. Los inversores están siguiendo de cerca las posibles acciones de represalia de Israel tras el ataque con misiles de Irán el 1 de octubre, lo cual podría interrumpir los suministros mundiales de petróleo.
Los principales índices estadounidenses cerraron la sesión del jueves sumando ganancias tras los sólidos datos de ventas minoristas y un repunte de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tras los sólidos resultados y previsiones del tercer trimestre.
Taiwan Semiconductor Manufacturing subió por encima del 9% tras reportar una ganancia neta de 325.260 millones de dólares taiwaneses (10.100 millones de dólares) para el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas de 300.200 millones de dólares taiwaneses.
Los resultados positivos de TSMC llegan poco después de que el fabricante de equipos de semiconductores ASML emitiera un pronóstico de ventas más cauteloso para 2025, citando una demanda más lenta en sectores fuera de la IA.
Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,4% en septiembre, superando las expectativas de los economistas de un crecimiento del 0,3% y acelerándose desde una subida del 0,1% en agosto, según el Departamento de Comercio.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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