08/10/2024 - 10:27 UTCEl dólar se tomó un respiro el lunes tras cinco sesiones de ganancias diarias consecutivas que lo llevaron a máximos de siete semanas. El índice del dólar (USDX) bajó ligeramente un 0,03%, ya que los inversores anticipan más catalizadores en el próximo informe de inflación que se publicará el jueves, así como a partir de las actas de la reunión de septiembre de la Fed que se publicarán el miércoles.
El mercado espera actualmente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, con una probabilidad del 85,8% según la herramienta FedWatch de CME. Las posibilidades de que los tipos de interés se mantengan sin cambios se sitúan actualmente en el 14,2%.
Los principales índices estadounidenses cayeron el lunes, encabezados por un descenso del 1% en el US 500. Según los informes, parte del movimiento se atribuyó a un aumento de los rendimientos del Tesoro, que superaron el 4% por primera vez desde agosto. Esto siguió a un informe de empleo sorprendentemente sólido que frenó las esperanzas de otro recorte significativo de tipos por parte de la Fed en noviembre, el cual también tiende a añadir presión sobre los precios. Aunque el presidente de la Reserva Federal, Kashkari, dio la bienvenida a los sólidos datos del mercado laboral, las actas podrían revelar el debate interno sobre el ritmo de los futuros recortes de tasas.
La temporada de informes de ganancias del tercer trimestre está a punto de comenzar esta semana a partir de los estados financieros de importantes instituciones bancarias como JPMorgan Chase, Wells Fargo o Bank of New York Mellon. Los inversores también se están preparando para las oscilaciones del mercado tras la publicación de los datos de inflación del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, ya que probablemente desempeñará un papel importante en la configuración de las futuras decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal.
En noticias corporativas, Alphabet Inc Class A cayó más del 2% después de que un juez estadounidense fallara en contra de la compañía en una demanda antimonopolio presentada por Epic Games. El juez ordenó a Google que ofreciera alternativas a su tienda Google Play para descargar aplicaciones en teléfonos Android. Google ha prometido apelar la decisión. Las acciones de Pfizer subieron un 2,2% después de que Bloomberg informara que el inversor activista Starboard Value ha adquirido una participación de aproximadamente 1.000 millones de dólares en el gigante farmacéutico. Starboard está tratando de impulsar un cambio de rumbo de una compañía ahora en dificultades.
A lo largo del día de hoy se podría observar cierto movimiento de los precios tras la publicación de los datos de producción industrial de Alemania, la balanza comercial de EE. UU. y varios discursos de miembros clave del FOMC como Kugler, Bostic o Collins.
El EUR/USD se mantuvo moderado justo por debajo de la marca de 1,1000 el lunes, sin lograr un repunte significativo después de caer por debajo de este nivel psicológico clave la semana pasada.
A pesar de un modesto desvío en las cifras de ventas minoristas europeas, el par no extendió su caída, lo que refleja un mercado en el limbo. Los traders están centrados en las expectativas de recorte de tasas condicionados por los optimistas datos laborales de EE. UU, que empañan las esperanzas de una flexibilización inminente de la política.
El próximo evento notable será la publicación el miércoles de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que probablemente atraiga la atención, aunque se espera que proporcione poca información nueva. El punto culminante principal del lado estadounidense llegará el jueves con los últimos datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los precios del oro bajaron levemente el lunes, ya que el metal precioso sigue bajo presión por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque el conflicto en curso en Oriente Medio ha impedido nuevas caídas.
El sentimiento del mercado ha empeorado debido a la escalada de la guerra en Oriente Medio. Las continuas operaciones terrestres de Israel en el Líbano, junto con el lanzamiento de cohetes desde Hamás hacia Tel Aviv, han reducido las esperanzas de un alto el fuego. El conflicto se ha expandido y otros grupos, como los hutíes, atacan barcos en el Mar Rojo.
Mientras tanto, el informe de nóminas no agrícolas de septiembre impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. De cara al futuro, el calendario económico estadounidense de la próxima semana presenta publicaciones clave, incluidos los datos de inflación, las actas de la última reunión de la Reserva Federal, las solicitudes de desempleo y el informe de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Los precios del petróleo subieron por encima del 3% el lunes, ya que el creciente riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio impulsó a los inversores a revertir las posiciones bajistas récord acumuladas el mes pasado.
El lunes, Hezbolá, respaldado por Irán, disparó cohetes contra la tercera ciudad más grande de Israel, Haifa, mientras que Israel parecía dispuesto a intensificar las operaciones terrestres en el sur del Líbano en el primer aniversario de la guerra de Gaza, que ha amplificado el conflicto regional.
La OPEP y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, están listos para comenzar a aumentar la producción en diciembre, después de años de recortes destinados a apuntalar los precios debido a la lenta demanda global.
Los principales índices estadounidenses cayeron el lunes, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro tras un informe de empleo más fuerte de lo esperado la semana pasada, el cual redujo las esperanzas de un recorte significativo de las tasas de la Reserva Federal en noviembre.
Varios funcionarios de la Reserva Federal tienen previsto hablar esta semana, posiblemente ofreciendo más información sobre la política monetaria tras los sólidos datos laborales. Las actas de la reunión de septiembre de la Fed, que se publicarán el miércoles, pueden proporcionar más información sobre la trayectoria de los recortes de tasas.
Además, la temporada de ganancias del tercer trimestre comienza esta semana, con los principales bancos como JPMorgan Chase, Wells Fargo o Bank of New York Mellon reportando sus resultados el viernes.
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