03/02/2025 - 12:37 UTCEl dólar estadounidense ganó terreno frente a la mayoría de las principales divisas el lunes por la mañana y el índice del dólar (USDX) subió por encima del 1% desde el cierre del viernes después de que el presidente estadounidense Donald Trump cumpliera su amenaza de imponer más aranceles comerciales a Canadá, México y China. Los datos de inflación publicados el viernes proporcionaron un impulso adicional al dólar, ya que los datos del índice de precios PCE aumentaron como se esperaba, situándose por encima del objetivo anual del 2% de la Fed. Esto también influyó en las expectativas de que los tipos de interés estadounidenses se mantendrán altos durante más tiempo.
Las preocupaciones por una guerra comercial de amplio alcance y su potencial para obstaculizar el crecimiento económico mundial hicieron que los mercados bursátiles asiáticos cayeran el lunes. Además, los futuros de acciones europeas y estadounidenses también señalaron importantes descensos. La reacción negativa del mercado sigue a la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a Canadá, México y China. Estados Unidos impuso aranceles este fin de semana, colocando un arancel del 25% sobre los productos de Canadá y México, y un gravamen del 10% sobre las importaciones chinas. La justificación declarada para estos aranceles fue la necesidad de abordar el flujo de migrantes y fentanilo hacia los Estados Unidos.
Los precios del petróleo subieron temprano el lunes: el WTI creció más de un 1,2% y el Brent ganó alrededor de un 0,3% desde el cierre del viernes, ya que los aranceles recientemente impuestos por los EE. UU. aumentaron los temores de una interrupción del suministro de crudo de los dos mayores proveedores a los EE. UU., pero la perspectiva de una menor demanda de combustible limitó las ganancias.
Las principales criptomonedas Bitcoin y Ethereum sufrieron una caída durante la sesión comercial asiática del lunes. El valor del Bitcoin se desplomó a 91.217 dólares, mientras que el Ethereum cayó a 2.146. Ambos lograron recuperar una pequeña parte de estas pérdidas, pero esta caída refleja una caída más amplia en los precios de las criptomonedas. Esta disminución coincide con una disminución en el apetito por el riesgo tras la imposición de aranceles comerciales.
En la semana entrante, la atención podría centrarse en el PMI manufacturero del ISM, las tasas de interés del BOE, las nóminas no agrícolas, las vacantes de empleo del JOLTS, el sentimiento preliminar del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación. En cuanto a las ganancias, los inversores esperan con impaciencia el informe trimestral de Palantir.
El par EUR/USD se mantuvo bajo presión a medida que el dólar estadounidense (USD) continúa fortaleciéndose. El atractivo del billete verde como refugio seguro se ha reforzado tras los comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien reiteró su postura sobre la imposición de fuertes aranceles a los socios comerciales de América del Norte y las naciones BRICS.
Mientras tanto, los últimos datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) básico de EE. UU. de diciembre cumplieron con las expectativas. La inflación básica del PCE, considerada el indicador de inflación preferido de la Fed, aumentó un 0,2% mes a mes, en línea con las previsiones y frente al 0,1% de noviembre. En términos interanuales, la inflación básica del PCE se mantuvo estable en el 2,8%, coincidiendo tanto con las estimaciones como con la lectura anterior.
El precio del oro se mantuvo cerca de máximos históricos el viernes, ya que el sentimiento del mercado se volvió reacio al riesgo tras una aclaración de la Casa Blanca sobre la política arancelaria de Estados Unidos.
La secretaria de prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, enfatizó que el 1 de febrero se promulgará un arancel del 25% sobre las importaciones de Canadá y México, desestimando los informes anteriores como incorrectos. Además, confirmó que Washington impondrá un arancel del 10% a los bienes importados de China.
Después de este anuncio, el dólar estadounidense se fortaleció, lo que provocó que el oro redujera algunas de sus ganancias anteriores por encima de los 2.800 dólares. Si no se logra asegurar un cierre diario por encima de este nivel, los inversores pueden incitar a registrar ganancias antes del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos de la próxima semana.
Los precios del petróleo registraron pérdidas por segunda semana consecutiva debido al impacto de los aranceles comerciales bajo el expresidente estadounidense Donald Trump.
Trump reafirmó el jueves su intención de imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México. Canadá es el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos, representando el 60% de las importaciones totales, mientras que México contribuye con otro 10%. Si las importaciones de petróleo estuvieran sujetas a aranceles, los precios de la gasolina estadounidense podrían aumentar, especialmente porque aumentar la producción nacional, una de las prioridades políticas de Trump, tardaría en materializarse.
Mientras tanto, los inversores también están esperando la próxima reunión de la OPEP+ del 3 de febrero. El ministro de Energía de Kazajstán reveló el miércoles que la OPEP+ está lista para discutir los planes de Trump para impulsar la producción petrolera estadounidense y buscará establecer una postura unificada sobre el asunto.
El índice US 500 cerró a la baja el viernes en un brusco revés después de que la Casa Blanca confirmara que los aranceles a México, Canadá y China entrarían en vigor el sábado.
El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió un 0,3% intermensual en diciembre, frente al 0,1% de noviembre. Sobre una base anual, la inflación se aceleró hasta el 2,6%, en comparación con el 2,4% del mes anterior.
La lectura del PCE básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 0,2% intermensual y se mantuvo estable en el 2,8% interanual.
La temporada de resultados corporativos continuó, con varias empresas importantes informando sus resultados.
Las acciones de Apple cerraron a la baja después de ceder ganancias anteriores, a pesar de que la compañía pronosticó un crecimiento de los ingresos de un solo dígito bajo a medio en su segundo trimestre fiscal.
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